JSS Bond USD High Yield P USD
LU1210449945
JSS Bond USD High Yield P USD/ LU1210449945 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.3800USD |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mark Durbiano |
| Объем фонда: |
167.34 млн
USD
|
| Дата запуска: |
31.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
91.06% |
| Stocks |
|
4.53% |
| Cash |
|
2.74% |
| Other Assets |
|
1.67% |
Страны
| United States of America |
|
79.29% |
| Canada |
|
5.44% |
| Cash |
|
2.74% |
| Netherlands |
|
2.52% |
| Luxembourg |
|
1.67% |
| Jersey |
|
1.36% |
| Ireland |
|
1.06% |
| United Kingdom |
|
0.87% |
| Germany |
|
0.85% |
| Bermuda |
|
0.59% |
| Cayman Islands |
|
0.55% |
| Spain |
|
0.49% |
| Liberia |
|
0.34% |
| Panama |
|
0.17% |
| Другие |
|
2.06% |
Валюта
| US Dollar |
|
88.54% |
| Euro |
|
4.99% |
| Swiss Franc |
|
1.03% |
| Brazilian Real |
|
0.60% |
| Canadian Dollar |
|
0.30% |
| Другие |
|
4.54% |
