JSS Bond USD High Yield P USD
LU1210449945
JSS Bond USD High Yield P USD/ LU1210449945 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,3800USD |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Mark Durbiano |
| Aktywa: |
167,34 mln
USD
|
| Data startu: |
31.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
91,06% |
| Akcje |
|
4,53% |
| Gotówka |
|
2,74% |
| Inne aktywa |
|
1,67% |
Kraje
| USA |
|
79,29% |
| Kanada |
|
5,44% |
| Gotówka |
|
2,74% |
| Holandia |
|
2,52% |
| Luxemburg |
|
1,67% |
| Jersey |
|
1,36% |
| Irlandia |
|
1,06% |
| Wielka Brytania |
|
0,87% |
| Niemcy |
|
0,85% |
| Bermudy |
|
0,59% |
| Kajmany |
|
0,55% |
| Hiszpania |
|
0,49% |
| Liberia |
|
0,34% |
| Panama |
|
0,17% |
| Inne |
|
2,06% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
88,54% |
| Euro |
|
4,99% |
| Frank szwajcarski |
|
1,03% |
| Real brazylijski |
|
0,60% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,30% |
| Inne |
|
4,54% |
