NAV23/07/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.3800USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investment strategy

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
 

Investment goal

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 19/03/2024
Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Mark Durbiano
Volume del fondo: 167.34 mill.  USD
Data di lancio: 31/03/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.40%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Indirizzo: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Attività

Bonds
 
91.06%
Stocks
 
4.53%
Cash
 
2.74%
Other Assets
 
1.67%

Paesi

United States of America
 
79.29%
Canada
 
5.44%
Cash
 
2.74%
Netherlands
 
2.52%
Luxembourg
 
1.67%
Jersey
 
1.36%
Ireland
 
1.06%
United Kingdom
 
0.87%
Germany
 
0.85%
Bermuda
 
0.59%
Cayman Islands
 
0.55%
Spain
 
0.49%
Liberia
 
0.34%
Panama
 
0.17%
Altri
 
2.06%

Cambi

US Dollar
 
88.54%
Euro
 
4.99%
Swiss Franc
 
1.03%
Brazilian Real
 
0.60%
Canadian Dollar
 
0.30%
Altri
 
4.54%