JSS Bond USD High Yield P USD
LU1210449945
JSS Bond USD High Yield P USD/ LU1210449945 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.1100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
97.3800USD |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Estrategia de inversión
Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
Objetivo de inversión
Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
19/03/2024 |
Banco depositario: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Mark Durbiano |
Volumen de fondo: |
167.34 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
31/03/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.40% |
Inversión mínima: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Dirección: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Activos
Bonds |
|
91.06% |
Stocks |
|
4.53% |
Cash |
|
2.74% |
Other Assets |
|
1.67% |
Países
United States of America |
|
79.29% |
Canada |
|
5.44% |
Cash |
|
2.74% |
Netherlands |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
1.67% |
Jersey |
|
1.36% |
Ireland |
|
1.06% |
United Kingdom |
|
0.87% |
Germany |
|
0.85% |
Bermuda |
|
0.59% |
Cayman Islands |
|
0.55% |
Spain |
|
0.49% |
Liberia |
|
0.34% |
Panama |
|
0.17% |
Otros |
|
2.06% |
Divisas
US Dollar |
|
88.54% |
Euro |
|
4.99% |
Swiss Franc |
|
1.03% |
Brazilian Real |
|
0.60% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Otros |
|
4.54% |