NAV23/07/2024 Diferencia+0.1100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
97.3800USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Estrategia de inversión

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
 

Objetivo de inversión

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 19/03/2024
Banco depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Mark Durbiano
Volumen de fondo: 167.34 millones  USD
Fecha de fundación: 31/03/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.40%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Dirección: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Activos

Bonds
 
91.06%
Stocks
 
4.53%
Cash
 
2.74%
Other Assets
 
1.67%

Países

United States of America
 
79.29%
Canada
 
5.44%
Cash
 
2.74%
Netherlands
 
2.52%
Luxembourg
 
1.67%
Jersey
 
1.36%
Ireland
 
1.06%
United Kingdom
 
0.87%
Germany
 
0.85%
Bermuda
 
0.59%
Cayman Islands
 
0.55%
Spain
 
0.49%
Liberia
 
0.34%
Panama
 
0.17%
Otros
 
2.06%

Divisas

US Dollar
 
88.54%
Euro
 
4.99%
Swiss Franc
 
1.03%
Brazilian Real
 
0.60%
Canadian Dollar
 
0.30%
Otros
 
4.54%