JSS Bond USD High Yield P USD/  LU1210449945  /

Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
97.3800USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investment strategy

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
 

Investment goal

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
Business year start: 01/07
Last Distribution: 19/03/2024
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Mark Durbiano
Fund volume: 167.34 mill.  USD
Launch date: 31/03/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Address: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Assets

Bonds
 
91.06%
Stocks
 
4.53%
Cash
 
2.74%
Other Assets
 
1.67%

Countries

United States of America
 
79.29%
Canada
 
5.44%
Cash
 
2.74%
Netherlands
 
2.52%
Luxembourg
 
1.67%
Jersey
 
1.36%
Ireland
 
1.06%
United Kingdom
 
0.87%
Germany
 
0.85%
Bermuda
 
0.59%
Cayman Islands
 
0.55%
Spain
 
0.49%
Liberia
 
0.34%
Panama
 
0.17%
Others
 
2.06%

Currencies

US Dollar
 
88.54%
Euro
 
4.99%
Swiss Franc
 
1.03%
Brazilian Real
 
0.60%
Canadian Dollar
 
0.30%
Others
 
4.54%