JSS Bond USD High Yield P USD
LU1210449945
JSS Bond USD High Yield P USD/ LU1210449945 /
NAV23/07/2024 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.3800USD |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investment strategy
Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
Investment goal
Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
Business year start: |
01/07 |
Last Distribution: |
19/03/2024 |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Mark Durbiano |
Fund volume: |
167.34 mill.
USD
|
Launch date: |
31/03/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Address: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Assets
Bonds |
|
91.06% |
Stocks |
|
4.53% |
Cash |
|
2.74% |
Other Assets |
|
1.67% |
Countries
United States of America |
|
79.29% |
Canada |
|
5.44% |
Cash |
|
2.74% |
Netherlands |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
1.67% |
Jersey |
|
1.36% |
Ireland |
|
1.06% |
United Kingdom |
|
0.87% |
Germany |
|
0.85% |
Bermuda |
|
0.59% |
Cayman Islands |
|
0.55% |
Spain |
|
0.49% |
Liberia |
|
0.34% |
Panama |
|
0.17% |
Others |
|
2.06% |
Currencies
US Dollar |
|
88.54% |
Euro |
|
4.99% |
Swiss Franc |
|
1.03% |
Brazilian Real |
|
0.60% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Others |
|
4.54% |