NAV23.07.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,3800USD +0,11% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investmentstrategie

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
 

Investmentziel

Der JSS Bond - USD High Yield (der "Fonds") fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 19.03.2024
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Mark Durbiano
Fondsvolumen: 167,34 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.03.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,06%
Aktien
 
4,53%
Barmittel
 
2,74%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,67%

Länder

USA
 
79,29%
Kanada
 
5,44%
Barmittel
 
2,74%
Niederlande
 
2,52%
Luxemburg
 
1,67%
Jersey
 
1,36%
Irland
 
1,06%
Vereinigtes Königreich
 
0,87%
Deutschland
 
0,85%
Bermudas
 
0,59%
Kaimaninseln
 
0,55%
Spanien
 
0,49%
Liberia
 
0,34%
Panama
 
0,17%
Sonstige
 
2,06%

Währungen

US-Dollar
 
88,54%
Euro
 
4,99%
Schweizer Franken
 
1,03%
Brasilianischer Real
 
0,60%
Kanadischer Dollar
 
0,30%
Sonstige
 
4,54%