JSS Bond USD High Yield P USD/ LU1210449945 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,8100USD | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 4,79 | 2,35 | - |
2021 | 0,70 | 1,18 | 0,77 | 1,15 | 0,84 | 1,16 | -0,32 | 0,62 | -0,24 | -0,29 | -1,50 | 2,30 | +6,52% |
2022 | -2,48 | -0,79 | -0,95 | -3,93 | 0,01 | -7,05 | 5,67 | -2,69 | -4,72 | 3,47 | 1,40 | -1,00 | -12,92% |
2023 | 4,08 | -1,59 | 0,88 | 0,89 | -1,59 | 2,05 | 1,76 | 0,10 | -1,53 | -1,65 | 4,63 | 3,74 | +12,09% |
2024 | -0,23 | -0,17 | 1,45 | -1,39 | 1,03 | 0,67 | 1,70 | 1,34 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,39% | 3,25% | 4,42% | 6,11% | -% |
Sharpe ráta | 1,00 | 2,01 | 1,62 | -0,45 | - |
Legjobb hónap | +3,74% | +1,70% | +4,63% | +5,67% | - |
Legrosszabb hónap | -1,39% | -1,39% | -1,65% | -7,05% | - |
Maximális veszteség | -2,19% | -2,19% | -3,74% | -16,54% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Bond USD High Yield I USD | Újrabefektetés | 149,4300 | +11,25% | +4,06% | |
JSS Bond USD High Yield P USD | Osztalékfizetés | 98,8100 | +10,65% | +2,39% |
Teljesítmény
YTD | +4,45% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,89% | ||
1 Év | +10,65% | ||
3 Év | +2,39% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +16,22% | ||
Év | |||
2023 | +12,09% | ||
2022 | -12,92% | ||
2021 | +6,52% |
Osztalék
2024. 03. 19. | 2,02 USD |
2023. 03. 31. | 5,99 USD |
2022. 10. 06. | 2,02 USD |
2022. 04. 08. | 1,71 USD |
2021. 10. 07. | 1,83 USD |
2021. 04. 08. | 1,67 USD |
2020. 10. 08. | 2,09 USD |