ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Bond USD High Yield P USD/  LU1210449945  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.3800USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.40 4.79 2.35 -
2021 0.70 1.18 0.77 1.15 0.84 1.16 -0.32 0.62 -0.24 -0.29 -1.50 2.30 +6.52%
2022 -2.48 -0.79 -0.95 -3.93 0.01 -7.05 5.67 -2.69 -4.72 3.47 1.40 -1.00 -12.92%
2023 4.08 -1.59 0.88 0.89 -1.59 2.05 1.76 0.10 -1.53 -1.65 4.63 3.74 +12.09%
2024 -0.23 -0.17 1.45 -1.39 1.03 0.67 1.58 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.36% 3.24% 4.46% 6.10% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 1.12 1.08 -0.53 -
Лучший месяц +3.74% +1.58% +4.63% +5.67% -
Худший месяц -1.39% -1.39% -1.65% -7.05% -
Максимальный убыток -2.19% -2.19% -3.74% -16.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Bond USD High Yield I USD reinvestment 147.2000 +9.09% +3.00%
JSS Bond USD High Yield P USD paying dividend 97.3800 +8.51% +1.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.94%
6 месяцев  
+3.59%
1 год  
+8.51%
3 года  
+1.34%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.54%
Год
2023  
+12.09%
2022
  -12.92%
2021  
+6.52%
 

Дивиденды

19.03.2024 2.02 USD
31.03.2023 5.99 USD
06.10.2022 2.02 USD
08.04.2022 1.71 USD
07.10.2021 1.83 USD
08.04.2021 1.67 USD
08.10.2020 2.09 USD