JSS Bond USD High Yield I USD
LU1184841770
JSS Bond USD High Yield I USD/ LU1184841770 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
147.2000USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Mark Durbiano |
Объем фонда: |
167.34 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.03.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
Bonds |
|
91.06% |
Stocks |
|
4.53% |
Cash |
|
2.74% |
Other Assets |
|
1.67% |
Страны
United States of America |
|
79.29% |
Canada |
|
5.44% |
Cash |
|
2.74% |
Netherlands |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
1.67% |
Jersey |
|
1.36% |
Ireland |
|
1.06% |
United Kingdom |
|
0.87% |
Germany |
|
0.85% |
Bermuda |
|
0.59% |
Cayman Islands |
|
0.55% |
Spain |
|
0.49% |
Liberia |
|
0.34% |
Panama |
|
0.17% |
Другие |
|
2.06% |
Валюта
US Dollar |
|
88.54% |
Euro |
|
4.99% |
Swiss Franc |
|
1.03% |
Brazilian Real |
|
0.60% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Другие |
|
4.54% |