JSS Bond USD High Yield I USD
LU1184841770
JSS Bond USD High Yield I USD/ LU1184841770 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 147,2000USD |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Mark Durbiano |
| Alap forgalma: |
167,34 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
91,06% |
| Részvények |
|
4,53% |
| Készpénz |
|
2,74% |
| Egyéb eszközök |
|
1,67% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
79,29% |
| Kanada |
|
5,44% |
| Készpénz |
|
2,74% |
| Hollandia |
|
2,52% |
| Luxemburg |
|
1,67% |
| Jersey |
|
1,36% |
| Írország |
|
1,06% |
| Egyesült Királyság |
|
0,87% |
| Németország |
|
0,85% |
| Bermuda |
|
0,59% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,55% |
| Spanyolország |
|
0,49% |
| Libéria |
|
0,34% |
| Panama |
|
0,17% |
| Egyéb |
|
2,06% |
Devizák
| US Dollár |
|
88,54% |
| Euro |
|
4,99% |
| Svájci Frank |
|
1,03% |
| Brazil Reál |
|
0,60% |
| Kanadai Dollár |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
4,54% |
