JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist)
LU0176038411
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist)/ LU0176038411 /
NAV2024. 07. 11. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0000USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Pénzpiaci értékpapír
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short term US Treasury Debt Securities (including Treasury notes and Treasury bills) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by US Treasury Debt Securities. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each US Treasury Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 10. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts |
Alap forgalma: |
61,88 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2003. 10. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
71,80% |
Norvégia |
|
9,40% |
Franciaország |
|
7,20% |
Németország |
|
5,10% |
Japán |
|
3,80% |
Kanada |
|
1,50% |
Egyesült Királyság |
|
1,20% |