JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc)
LU0161688402
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc)/ LU0161688402 /
| NAV2024. 11. 12. |
Vált.+1,2998 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11 383,0303GBP |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
| Alap forgalma: |
746,14 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2008. 05. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
6 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,90% |
| Egyesült Királyság |
|
13,50% |
| Franciaország |
|
12,90% |
| Ausztrália |
|
9,90% |
| Kanada |
|
9,90% |
| Japán |
|
9,50% |
| Németország |
|
5,90% |
| Kína |
|
5,30% |
| Finnország |
|
4,50% |
| Norvégia |
|
2,50% |
| Belgium |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
7,70% |
