JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.)
LU2095450719
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.)/ LU2095450719 /
| NAV2024. 11. 12. |
Vált.+1,5098 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10 591,5596EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
| Alap forgalma: |
5,81 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
| Franciaország |
|
21,10% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,20% |
| Japán |
|
7,60% |
| Egyesült Királyság |
|
6,90% |
| Kanada |
|
6,80% |
| Németország |
|
6,20% |
| Kína |
|
6,00% |
| Svédország |
|
5,90% |
| Dél-Korea |
|
5,40% |
| Finnország |
|
4,00% |
| Ausztrália |
|
3,70% |
| Egyéb |
|
12,20% |
