RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.)/  LU1873128505  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+1,2197 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 480,6602EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -0,04 -0,06 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,52%
2021 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,62%
2022 -0,06 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,02 0,05 0,11 0,13 -0,07%
2023 0,15 0,18 0,24 0,22 0,26 0,29 0,29 0,31 0,31 0,33 0,33 0,35 +3,30%
2024 0,33 0,32 0,34 0,33 0,34 0,30 0,33 0,33 0,04 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,11% 0,11% 0,12% 0,15% -%
Sharpe ráta 4,96 4,65 4,73 -10,50 -
Legjobb hónap +0,35% +0,34% +0,35% +0,35% +0,35%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 480,6602 +4,00% +5,79%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,74% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 455,0498 +4,02% +5,85%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 373,6797 +3,83% +5,43%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 394,5596 +3,94% +5,61%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 389,5400 +3,83% +5,43%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 544,8496 +3,48% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 593,4502 +3,89% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,66% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,70% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,62% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 524,9199 +3,38% -

Teljesítmény

YTD  
+2,69%
6 Hónap  
+1,98%
1 Év  
+4,00%
3 Év  
+5,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,81%
Év
2023  
+3,30%
2022
  -0,07%
2021
  -0,62%
2020
  -0,52%