DetailsChartProfileRisk matrixNewsDocuments

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)/  LU2599140519  /

Fonds
NAV07/10/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 - - - - - - 0.19 0.22 0.20 0.22 0.23 0.20 -
2024 0.23 0.22 0.21 0.22 0.23 0.20 0.23 0.22 0.20 0.04 - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.01% 0.01% 0.01% -% -%
Sharpe ratio -112.06 -125.69 -55.33 - -
Best month +0.23% +0.23% +0.23% - -
Worst month +0.04% +0.04% +0.04% - -
Maximum loss 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
All quotes in EUR

Share classes

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,514.9600 +3.98% +6.19%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.72% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,489.4600 +4.00% +6.26%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,406.1602 +3.81% +5.82%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,428.0801 +3.92% +6.01%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,422.0801 +3.81% +5.82%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,575.2500 +3.47% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,627.0898 +3.86% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.65% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.68% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.61% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,554.5996 +3.37% -

Performance

YTD  
+2.00%
6 Months  
+1.28%
1 Year  
+2.61%
3 Years     -
5 Years     -
10 Years     -
Since start  
+3.38%
Year
 

Dividends

04/10/2024 0.00 EUR
03/10/2024 0.00 EUR
02/10/2024 0.00 EUR
01/10/2024 0.00 EUR
30/09/2024 0.00 EUR
27/09/2024 0.00 EUR
26/09/2024 0.00 EUR
25/09/2024 0.00 EUR
24/09/2024 0.00 EUR
23/09/2024 0.00 EUR
20/09/2024 0.00 EUR
19/09/2024 0.00 EUR
18/09/2024 0.00 EUR
17/09/2024 0.00 EUR
16/09/2024 0.00 EUR
13/09/2024 0.00 EUR
12/09/2024 0.00 EUR
11/09/2024 0.00 EUR
10/09/2024 0.00 EUR
09/09/2024 0.00 EUR
06/09/2024 0.00 EUR
05/09/2024 0.00 EUR
04/09/2024 0.00 EUR
03/09/2024 0.00 EUR
02/09/2024 0.00 EUR
30/08/2024 0.00 EUR
29/08/2024 0.00 EUR
28/08/2024 0.00 EUR
27/08/2024 0.00 EUR
26/08/2024 0.00 EUR
23/08/2024 0.00 EUR
22/08/2024 0.00 EUR
21/08/2024 0.00 EUR
20/08/2024 0.00 EUR
19/08/2024 0.00 EUR
16/08/2024 0.00 EUR
15/08/2024 0.00 EUR
14/08/2024 0.00 EUR
13/08/2024 0.00 EUR
12/08/2024 0.00 EUR
09/08/2024 0.00 EUR
08/08/2024 0.00 EUR
07/08/2024 0.00 EUR
06/08/2024 0.00 EUR
05/08/2024 0.00 EUR
02/08/2024 0.00 EUR
01/08/2024 0.00 EUR
31/07/2024 0.00 EUR
30/07/2024 0.00 EUR
29/07/2024 0.00 EUR
26/07/2024 0.00 EUR
25/07/2024 0.00 EUR
24/07/2024 0.00 EUR
23/07/2024 0.00 EUR
22/07/2024 0.00 EUR
19/07/2024 0.00 EUR
18/07/2024 0.00 EUR
17/07/2024 0.00 EUR
16/07/2024 0.00 EUR
15/07/2024 0.00 EUR
12/07/2024 0.00 EUR
11/07/2024 0.00 EUR
10/07/2024 0.00 EUR
09/07/2024 0.00 EUR
08/07/2024 0.00 EUR
05/07/2024 0.00 EUR
04/07/2024 0.00 EUR
03/07/2024 0.00 EUR
02/07/2024 0.00 EUR
01/07/2024 0.00 EUR
28/06/2024 0.00 EUR
27/06/2024 0.00 EUR
26/06/2024 0.00 EUR
25/06/2024 0.00 EUR
24/06/2024 0.00 EUR
21/06/2024 0.00 EUR
20/06/2024 0.00 EUR
19/06/2024 0.00 EUR
18/06/2024 0.00 EUR
17/06/2024 0.00 EUR
14/06/2024 0.00 EUR
13/06/2024 0.00 EUR
12/06/2024 0.00 EUR
11/06/2024 0.00 EUR
10/06/2024 0.00 EUR
07/06/2024 0.00 EUR
06/06/2024 0.00 EUR
05/06/2024 0.00 EUR
04/06/2024 0.00 EUR
03/06/2024 0.00 EUR
31/05/2024 0.00 EUR
30/05/2024 0.00 EUR
29/05/2024 0.00 EUR
28/05/2024 0.00 EUR
27/05/2024 0.00 EUR
24/05/2024 0.00 EUR
23/05/2024 0.00 EUR
22/05/2024 0.00 EUR
21/05/2024 0.00 EUR
20/05/2024 0.00 EUR
17/05/2024 0.00 EUR
16/05/2024 0.00 EUR
15/05/2024 0.00 EUR
14/05/2024 0.00 EUR
13/05/2024 0.00 EUR
10/05/2024 0.00 EUR
09/05/2024 0.00 EUR
08/05/2024 0.00 EUR
07/05/2024 0.00 EUR
06/05/2024 0.00 EUR
03/05/2024 0.00 EUR
02/05/2024 0.00 EUR
30/04/2024 0.00 EUR
29/04/2024 0.00 EUR
26/04/2024 0.00 EUR
25/04/2024 0.00 EUR
24/04/2024 0.00 EUR
23/04/2024 0.00 EUR
22/04/2024 0.00 EUR
19/04/2024 0.00 EUR
18/04/2024 0.00 EUR
17/04/2024 0.00 EUR
16/04/2024 0.00 EUR
15/04/2024 0.00 EUR
12/04/2024 0.00 EUR
11/04/2024 0.00 EUR
10/04/2024 0.00 EUR
09/04/2024 0.00 EUR
08/04/2024 0.00 EUR
05/04/2024 0.00 EUR
04/04/2024 0.00 EUR
03/04/2024 0.00 EUR
02/04/2024 0.00 EUR
28/03/2024 0.00 EUR
27/03/2024 0.00 EUR
26/03/2024 0.00 EUR
25/03/2024 0.00 EUR
22/03/2024 0.00 EUR
21/03/2024 0.00 EUR
20/03/2024 0.00 EUR
19/03/2024 0.00 EUR
18/03/2024 0.00 EUR
15/03/2024 0.00 EUR
14/03/2024 0.00 EUR
13/03/2024 0.00 EUR
12/03/2024 0.00 EUR
11/03/2024 0.00 EUR
08/03/2024 0.00 EUR
07/03/2024 0.00 EUR
06/03/2024 0.00 EUR
05/03/2024 0.00 EUR
04/03/2024 0.00 EUR
01/03/2024 0.00 EUR
29/02/2024 0.00 EUR
28/02/2024 0.00 EUR
27/02/2024 0.00 EUR
26/02/2024 0.00 EUR
23/02/2024 0.00 EUR
22/02/2024 0.00 EUR
21/02/2024 0.00 EUR
20/02/2024 0.00 EUR
19/02/2024 0.00 EUR
16/02/2024 0.00 EUR
15/02/2024 0.00 EUR
14/02/2024 0.00 EUR
13/02/2024 0.00 EUR
12/02/2024 0.00 EUR
09/02/2024 0.00 EUR
08/02/2024 0.00 EUR
07/02/2024 0.00 EUR
06/02/2024 0.00 EUR
05/02/2024 0.00 EUR
02/02/2024 0.00 EUR
01/02/2024 0.00 EUR
31/01/2024 0.00 EUR
30/01/2024 0.00 EUR
29/01/2024 0.00 EUR
26/01/2024 0.00 EUR
25/01/2024 0.00 EUR
24/01/2024 0.00 EUR
23/01/2024 0.00 EUR
22/01/2024 0.00 EUR
19/01/2024 0.00 EUR
18/01/2024 0.00 EUR
17/01/2024 0.00 EUR
16/01/2024 0.00 EUR
15/01/2024 0.00 EUR
12/01/2024 0.00 EUR
11/01/2024 0.00 EUR
10/01/2024 0.00 EUR
09/01/2024 0.00 EUR
08/01/2024 0.00 EUR
05/01/2024 0.00 EUR
04/01/2024 0.00 EUR
03/01/2024 0.00 EUR
02/01/2024 0.00 EUR
29/12/2023 0.00 EUR
28/12/2023 0.00 EUR
27/12/2023 0.00 EUR
22/12/2023 0.00 EUR
21/12/2023 0.00 EUR
20/12/2023 0.00 EUR
19/12/2023 0.00 EUR
18/12/2023 0.00 EUR
15/12/2023 0.00 EUR
14/12/2023 0.00 EUR
13/12/2023 0.00 EUR
12/12/2023 0.00 EUR
11/12/2023 0.00 EUR
08/12/2023 0.00 EUR
07/12/2023 0.00 EUR
06/12/2023 0.00 EUR
05/12/2023 0.00 EUR
04/12/2023 0.00 EUR
01/12/2023 0.00 EUR
30/11/2023 0.00 EUR
29/11/2023 0.00 EUR
28/11/2023 0.00 EUR
27/11/2023 0.00 EUR
24/11/2023 0.00 EUR
23/11/2023 0.00 EUR
22/11/2023 0.00 EUR
21/11/2023 0.00 EUR
20/11/2023 0.00 EUR
17/11/2023 0.00 EUR
16/11/2023 0.00 EUR
15/11/2023 0.00 EUR
14/11/2023 0.00 EUR
13/11/2023 0.00 EUR
10/11/2023 0.00 EUR
09/11/2023 0.00 EUR
08/11/2023 0.00 EUR
07/11/2023 0.00 EUR
06/11/2023 0.00 EUR
03/11/2023 0.00 EUR
02/11/2023 0.00 EUR
01/11/2023 0.00 EUR
31/10/2023 0.00 EUR
30/10/2023 0.00 EUR
27/10/2023 0.00 EUR
26/10/2023 0.00 EUR
25/10/2023 0.00 EUR
24/10/2023 0.00 EUR
23/10/2023 0.00 EUR
20/10/2023 0.00 EUR
19/10/2023 0.00 EUR
18/10/2023 0.00 EUR
17/10/2023 0.00 EUR
16/10/2023 0.00 EUR
13/10/2023 0.00 EUR
12/10/2023 0.00 EUR
11/10/2023 0.00 EUR
10/10/2023 0.00 EUR
06/10/2023 0.00 EUR
05/10/2023 0.00 EUR
04/10/2023 0.00 EUR
03/10/2023 0.00 EUR
02/10/2023 0.00 EUR
29/09/2023 0.00 EUR
28/09/2023 0.00 EUR
27/09/2023 0.00 EUR
25/09/2023 0.00 EUR
22/09/2023 0.00 EUR
21/09/2023 0.00 EUR
20/09/2023 0.00 EUR
19/09/2023 0.00 EUR
18/09/2023 0.00 EUR
15/09/2023 0.00 EUR
14/09/2023 0.00 EUR
13/09/2023 0.00 EUR
12/09/2023 0.00 EUR
11/09/2023 0.00 EUR
08/09/2023 0.00 EUR
07/09/2023 0.00 EUR
06/09/2023 0.00 EUR
05/09/2023 0.00 EUR
04/09/2023 0.00 EUR
01/09/2023 0.00 EUR
31/08/2023 0.00 EUR
30/08/2023 0.00 EUR
29/08/2023 0.00 EUR
28/08/2023 0.00 EUR
25/08/2023 0.00 EUR
24/08/2023 0.00 EUR
23/08/2023 0.00 EUR
22/08/2023 0.00 EUR
21/08/2023 0.00 EUR
18/08/2023 0.00 EUR
17/08/2023 0.00 EUR
16/08/2023 0.00 EUR
15/08/2023 0.00 EUR
14/08/2023 0.00 EUR
11/08/2023 0.00 EUR
10/08/2023 0.00 EUR
09/08/2023 0.00 EUR
08/08/2023 0.00 EUR
07/08/2023 0.00 EUR
04/08/2023 0.00 EUR
03/08/2023 0.00 EUR
02/08/2023 0.00 EUR
01/08/2023 0.00 EUR
31/07/2023 0.00 EUR
28/07/2023 0.00 EUR
27/07/2023 0.00 EUR
26/07/2023 0.00 EUR
25/07/2023 0.00 EUR
24/07/2023 0.00 EUR
21/07/2023 0.00 EUR
20/07/2023 0.00 EUR
19/07/2023 0.00 EUR
18/07/2023 0.00 EUR
17/07/2023 0.00 EUR
14/07/2023 0.00 EUR
13/07/2023 0.00 EUR
12/07/2023 0.00 EUR
11/07/2023 0.00 EUR
10/07/2023 0.00 EUR
07/07/2023 0.00 EUR
06/07/2023 0.00 EUR
05/07/2023 0.00 EUR
04/07/2023 0.00 EUR
03/07/2023 0.00 EUR
30/06/2023 0.00 EUR
29/06/2023 0.00 EUR
28/06/2023 0.00 EUR
27/06/2023 0.00 EUR
26/06/2023 0.00 EUR
23/06/2023 0.00 EUR
22/06/2023 0.00 EUR
21/06/2023 0.00 EUR
20/06/2023 0.00 EUR
19/06/2023 0.00 EUR