RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/  LU2599140279  /

Fonds
NAV2024. 09. 03. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000EUR 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,20 0,23 0,20 0,22 0,24 0,20 -
2024 0,24 0,23 0,21 0,22 0,23 0,21 0,23 0,22 0,01 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,02% -% -%
Sharpe ráta - - -51,47 - -
Legjobb hónap +0,24% +0,23% +0,24% - -
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 478,2695 +3,99% +5,76%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,73% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 452,6504 +4,01% +5,83%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 371,4004 +3,82% +5,40%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 392,2197 +3,92% +5,58%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 387,2598 +3,82% +5,40%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 542,7305 +3,47% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 591,0898 +3,87% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,65% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,68% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,61% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 522,8604 +3,37% -

Teljesítmény

YTD  
+1,82%
6 Hónap  
+1,33%
1 Év  
+2,68%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,23%
Év
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,00 EUR
2024. 08. 30. 0,00 EUR
2024. 08. 29. 0,00 EUR
2024. 08. 28. 0,00 EUR
2024. 08. 27. 0,00 EUR
2024. 08. 26. 0,00 EUR
2024. 08. 23. 0,00 EUR
2024. 08. 22. 0,00 EUR
2024. 08. 21. 0,00 EUR
2024. 08. 20. 0,00 EUR
2024. 08. 19. 0,00 EUR
2024. 08. 16. 0,00 EUR
2024. 08. 15. 0,00 EUR
2024. 08. 14. 0,00 EUR
2024. 08. 13. 0,00 EUR
2024. 08. 12. 0,00 EUR
2024. 08. 09. 0,00 EUR
2024. 08. 08. 0,00 EUR
2024. 08. 07. 0,00 EUR
2024. 08. 06. 0,00 EUR
2024. 08. 05. 0,00 EUR
2024. 08. 02. 0,00 EUR
2024. 08. 01. 0,00 EUR
2024. 07. 31. 0,00 EUR
2024. 07. 30. 0,00 EUR
2024. 07. 29. 0,00 EUR
2024. 07. 26. 0,00 EUR
2024. 07. 25. 0,00 EUR
2024. 07. 24. 0,00 EUR
2024. 07. 23. 0,00 EUR
2024. 07. 22. 0,00 EUR
2024. 07. 19. 0,00 EUR
2024. 07. 18. 0,00 EUR
2024. 07. 17. 0,00 EUR
2024. 07. 16. 0,00 EUR
2024. 07. 15. 0,00 EUR
2024. 07. 12. 0,00 EUR
2024. 07. 11. 0,00 EUR
2024. 07. 10. 0,00 EUR
2024. 07. 09. 0,00 EUR
2024. 07. 08. 0,00 EUR
2024. 07. 05. 0,00 EUR
2024. 07. 04. 0,00 EUR
2024. 07. 03. 0,00 EUR
2024. 07. 02. 0,00 EUR
2024. 07. 01. 0,00 EUR
2024. 06. 28. 0,00 EUR
2024. 06. 27. 0,00 EUR
2024. 06. 26. 0,00 EUR
2024. 06. 25. 0,00 EUR
2024. 06. 24. 0,00 EUR
2024. 06. 21. 0,00 EUR
2024. 06. 20. 0,00 EUR
2024. 06. 19. 0,00 EUR
2024. 06. 18. 0,00 EUR
2024. 06. 17. 0,00 EUR
2024. 06. 14. 0,00 EUR
2024. 06. 13. 0,00 EUR
2024. 06. 12. 0,00 EUR
2024. 06. 11. 0,00 EUR
2024. 06. 10. 0,00 EUR
2024. 06. 07. 0,00 EUR
2024. 06. 06. 0,00 EUR
2024. 06. 05. 0,00 EUR
2024. 06. 04. 0,00 EUR
2024. 06. 03. 0,00 EUR
2024. 05. 31. 0,00 EUR
2024. 05. 30. 0,00 EUR
2024. 05. 29. 0,00 EUR
2024. 05. 28. 0,00 EUR
2024. 05. 27. 0,00 EUR
2024. 05. 24. 0,00 EUR
2024. 05. 23. 0,00 EUR
2024. 05. 22. 0,00 EUR
2024. 05. 21. 0,00 EUR
2024. 05. 20. 0,00 EUR
2024. 05. 17. 0,00 EUR
2024. 05. 16. 0,00 EUR
2024. 05. 15. 0,00 EUR
2024. 05. 14. 0,00 EUR
2024. 05. 13. 0,00 EUR
2024. 05. 10. 0,00 EUR
2024. 05. 09. 0,00 EUR
2024. 05. 08. 0,00 EUR
2024. 05. 07. 0,00 EUR
2024. 05. 06. 0,00 EUR
2024. 05. 03. 0,00 EUR
2024. 05. 02. 0,00 EUR
2024. 04. 30. 0,00 EUR
2024. 04. 29. 0,00 EUR
2024. 04. 26. 0,00 EUR
2024. 04. 25. 0,00 EUR
2024. 04. 24. 0,00 EUR
2024. 04. 23. 0,00 EUR
2024. 04. 22. 0,00 EUR
2024. 04. 19. 0,00 EUR
2024. 04. 18. 0,00 EUR
2024. 04. 17. 0,00 EUR
2024. 04. 16. 0,00 EUR
2024. 04. 15. 0,00 EUR
2024. 04. 12. 0,00 EUR
2024. 04. 11. 0,00 EUR
2024. 04. 10. 0,00 EUR
2024. 04. 09. 0,00 EUR
2024. 04. 08. 0,00 EUR
2024. 04. 05. 0,00 EUR
2024. 04. 04. 0,00 EUR
2024. 04. 03. 0,00 EUR
2024. 04. 02. 0,00 EUR
2024. 03. 28. 0,00 EUR
2024. 03. 27. 0,00 EUR
2024. 03. 26. 0,00 EUR
2024. 03. 25. 0,00 EUR
2024. 03. 22. 0,00 EUR
2024. 03. 21. 0,00 EUR
2024. 03. 20. 0,00 EUR
2024. 03. 19. 0,00 EUR
2024. 03. 18. 0,00 EUR
2024. 03. 15. 0,00 EUR
2024. 03. 14. 0,00 EUR
2024. 03. 13. 0,00 EUR
2024. 03. 12. 0,00 EUR
2024. 03. 11. 0,00 EUR
2024. 03. 08. 0,00 EUR
2024. 03. 07. 0,00 EUR
2024. 03. 06. 0,00 EUR
2024. 03. 05. 0,00 EUR
2024. 03. 04. 0,00 EUR
2024. 03. 01. 0,00 EUR
2024. 02. 29. 0,00 EUR
2024. 02. 28. 0,00 EUR
2024. 02. 27. 0,00 EUR
2024. 02. 26. 0,00 EUR
2024. 02. 23. 0,00 EUR
2024. 02. 22. 0,00 EUR
2024. 02. 21. 0,00 EUR
2024. 02. 20. 0,00 EUR
2024. 02. 19. 0,00 EUR
2024. 02. 16. 0,00 EUR
2024. 02. 15. 0,00 EUR
2024. 02. 14. 0,00 EUR
2024. 02. 13. 0,00 EUR
2024. 02. 12. 0,00 EUR
2024. 02. 09. 0,00 EUR
2024. 02. 08. 0,00 EUR
2024. 02. 07. 0,00 EUR
2024. 02. 06. 0,00 EUR
2024. 02. 05. 0,00 EUR
2024. 02. 02. 0,00 EUR
2024. 02. 01. 0,00 EUR
2024. 01. 31. 0,00 EUR
2024. 01. 30. 0,00 EUR
2024. 01. 29. 0,00 EUR
2024. 01. 26. 0,00 EUR
2024. 01. 25. 0,00 EUR
2024. 01. 24. 0,00 EUR
2024. 01. 23. 0,00 EUR
2024. 01. 22. 0,00 EUR
2024. 01. 19. 0,00 EUR
2024. 01. 18. 0,00 EUR
2024. 01. 17. 0,00 EUR
2024. 01. 16. 0,00 EUR
2024. 01. 15. 0,00 EUR
2024. 01. 12. 0,00 EUR
2024. 01. 11. 0,00 EUR
2024. 01. 10. 0,00 EUR
2024. 01. 09. 0,00 EUR
2024. 01. 08. 0,00 EUR
2024. 01. 05. 0,00 EUR
2024. 01. 04. 0,00 EUR
2024. 01. 03. 0,00 EUR
2024. 01. 02. 0,00 EUR
2023. 12. 29. 0,00 EUR
2023. 12. 28. 0,00 EUR
2023. 12. 27. 0,00 EUR
2023. 12. 22. 0,00 EUR
2023. 12. 21. 0,00 EUR
2023. 12. 20. 0,00 EUR
2023. 12. 19. 0,00 EUR
2023. 12. 18. 0,00 EUR
2023. 12. 15. 0,00 EUR
2023. 12. 14. 0,00 EUR
2023. 12. 13. 0,00 EUR
2023. 12. 12. 0,00 EUR
2023. 12. 11. 0,00 EUR
2023. 12. 08. 0,00 EUR
2023. 12. 07. 0,00 EUR
2023. 12. 06. 0,00 EUR
2023. 12. 05. 0,00 EUR
2023. 12. 04. 0,00 EUR
2023. 12. 01. 0,00 EUR
2023. 11. 30. 0,00 EUR
2023. 11. 29. 0,00 EUR
2023. 11. 28. 0,00 EUR
2023. 11. 27. 0,00 EUR
2023. 11. 24. 0,00 EUR
2023. 11. 23. 0,00 EUR
2023. 11. 22. 0,00 EUR
2023. 11. 21. 0,00 EUR
2023. 11. 20. 0,00 EUR
2023. 11. 17. 0,00 EUR
2023. 11. 16. 0,00 EUR
2023. 11. 15. 0,00 EUR
2023. 11. 14. 0,00 EUR
2023. 11. 13. 0,00 EUR
2023. 11. 10. 0,00 EUR
2023. 11. 09. 0,00 EUR
2023. 11. 08. 0,00 EUR
2023. 11. 07. 0,00 EUR
2023. 11. 06. 0,00 EUR
2023. 11. 03. 0,00 EUR
2023. 11. 02. 0,00 EUR
2023. 11. 01. 0,00 EUR
2023. 10. 31. 0,00 EUR
2023. 10. 30. 0,00 EUR
2023. 10. 27. 0,00 EUR
2023. 10. 26. 0,00 EUR
2023. 10. 25. 0,00 EUR
2023. 10. 24. 0,00 EUR
2023. 10. 23. 0,00 EUR
2023. 10. 20. 0,00 EUR
2023. 10. 19. 0,00 EUR
2023. 10. 18. 0,00 EUR
2023. 10. 17. 0,00 EUR
2023. 10. 16. 0,00 EUR
2023. 10. 13. 0,00 EUR
2023. 10. 12. 0,00 EUR
2023. 10. 11. 0,00 EUR
2023. 10. 10. 0,00 EUR
2023. 10. 06. 0,00 EUR
2023. 10. 05. 0,00 EUR
2023. 10. 04. 0,00 EUR
2023. 10. 03. 0,00 EUR
2023. 10. 02. 0,00 EUR
2023. 09. 29. 0,00 EUR
2023. 09. 28. 0,00 EUR
2023. 09. 27. 0,00 EUR
2023. 09. 25. 0,00 EUR
2023. 09. 22. 0,00 EUR
2023. 09. 21. 0,00 EUR
2023. 09. 20. 0,00 EUR
2023. 09. 19. 0,00 EUR
2023. 09. 18. 0,00 EUR
2023. 09. 15. 0,00 EUR
2023. 09. 14. 0,00 EUR
2023. 09. 13. 0,00 EUR
2023. 09. 12. 0,00 EUR
2023. 09. 11. 0,00 EUR
2023. 09. 08. 0,00 EUR
2023. 09. 07. 0,00 EUR
2023. 09. 06. 0,00 EUR
2023. 09. 05. 0,00 EUR
2023. 09. 04. 0,00 EUR
2023. 09. 01. 0,00 EUR
2023. 08. 31. 0,00 EUR
2023. 08. 30. 0,00 EUR
2023. 08. 29. 0,00 EUR
2023. 08. 28. 0,00 EUR
2023. 08. 25. 0,00 EUR
2023. 08. 24. 0,00 EUR
2023. 08. 23. 0,00 EUR
2023. 08. 22. 0,00 EUR
2023. 08. 21. 0,00 EUR
2023. 08. 18. 0,00 EUR
2023. 08. 17. 0,00 EUR
2023. 08. 16. 0,00 EUR
2023. 08. 15. 0,00 EUR
2023. 08. 14. 0,00 EUR
2023. 08. 11. 0,00 EUR
2023. 08. 10. 0,00 EUR
2023. 08. 09. 0,00 EUR
2023. 08. 08. 0,00 EUR
2023. 08. 07. 0,00 EUR
2023. 08. 04. 0,00 EUR
2023. 08. 03. 0,00 EUR
2023. 08. 02. 0,00 EUR
2023. 08. 01. 0,00 EUR
2023. 07. 31. 0,00 EUR
2023. 07. 28. 0,00 EUR
2023. 07. 27. 0,00 EUR
2023. 07. 26. 0,00 EUR
2023. 07. 25. 0,00 EUR
2023. 07. 24. 0,00 EUR
2023. 07. 21. 0,00 EUR
2023. 07. 20. 0,00 EUR
2023. 07. 19. 0,00 EUR
2023. 07. 18. 0,00 EUR
2023. 07. 17. 0,00 EUR
2023. 07. 14. 0,00 EUR
2023. 07. 13. 0,00 EUR
2023. 07. 12. 0,00 EUR
2023. 07. 11. 0,00 EUR
2023. 07. 10. 0,00 EUR
2023. 07. 07. 0,00 EUR
2023. 07. 06. 0,00 EUR
2023. 07. 05. 0,00 EUR
2023. 07. 04. 0,00 EUR
2023. 07. 03. 0,00 EUR
2023. 06. 30. 0,00 EUR
2023. 06. 29. 0,00 EUR
2023. 06. 28. 0,00 EUR
2023. 06. 27. 0,00 EUR
2023. 06. 26. 0,00 EUR
2023. 06. 23. 0,00 EUR
2023. 06. 22. 0,00 EUR
2023. 06. 21. 0,00 EUR
2023. 06. 20. 0,00 EUR
2023. 06. 19. 0,00 EUR