RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/  LU1873127952  /

Fonds
NAV2024. 10. 17. Vált.+1,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 438,1699EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,51%
2020 -0,05 -0,04 -0,07 -0,05 -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,58%
2021 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,68%
2022 -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,05 -0,06 -0,02 0,02 0,05 0,11 0,13 -0,12%
2023 0,15 0,17 0,23 0,21 0,25 0,28 0,28 0,31 0,31 0,33 0,33 0,34 +3,24%
2024 0,32 0,31 0,34 0,33 0,34 0,29 0,32 0,33 0,30 0,16 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,11% 0,10% 0,11% 0,15% 0,14%
Sharpe ráta 6,49 6,45 6,37 -8,21 -16,31
Legjobb hónap +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% +0,16% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,58% -1,80%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 525,2803 +3,99% +6,31%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,74% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 499,8096 +4,01% +6,38%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 415,9199 +3,82% +5,94%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 438,1699 +3,93% +6,13%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 431,8496 +3,82% +5,94%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 584,4697 +3,48% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 637,2002 +3,87% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,66% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,69% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,62% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 563,6504 +3,38% -

Teljesítmény

YTD  
+3,08%
6 Hónap  
+1,91%
1 Év  
+3,93%
3 Év  
+6,13%
5 Év  
+4,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,38%
Év
2023  
+3,24%
2022
  -0,12%
2021
  -0,68%
2020
  -0,58%
2019
  -0,51%