JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
LU0533339585
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0533339585 /
NAV09/10/2024 |
Chg.+1.6299 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
13,634.2197AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/12 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Actif net: |
1.98 Mrd.
AUD
|
Date de lancement: |
12/10/2010 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.16% |
Investissement minimum: |
10,000,000.00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Pays
Australia |
|
28.70% |
Canada |
|
14.10% |
United Kingdom |
|
13.70% |
Japan |
|
9.50% |
China |
|
6.40% |
France |
|
6.10% |
Singapore |
|
6.00% |
Korea, Republic Of |
|
3.90% |
United States of America |
|
3.50% |
Netherlands |
|
2.80% |
Norway |
|
2.40% |
Autres |
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2.90% |