JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (dist) - USD
LU0770165461
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (dist) - USD/ LU0770165461 /
Стоимость чистых активов15.08.2024 |
Изменение+0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
128.9500USD |
+0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.03.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Объем фонда: |
428.89 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.06.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
64.05% |
Stocks |
|
23.23% |
Cash |
|
12.63% |
Другие |
|
0.09% |
Страны
France |
|
22.72% |
United States of America |
|
14.35% |
Canada |
|
13.73% |
Cash |
|
12.63% |
Germany |
|
11.95% |
Japan |
|
8.55% |
India |
|
2.77% |
Korea, Republic Of |
|
1.97% |
Ireland |
|
1.27% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.14% |
Switzerland |
|
0.73% |
Другие |
|
8.19% |
Валюта
Euro |
|
34.76% |
Canadian Dollar |
|
21.83% |
US Dollar |
|
15.69% |
Japanese Yen |
|
8.55% |
Indian Rupee |
|
2.77% |
Korean Won |
|
1.97% |
Taiwan Dollar |
|
1.14% |
Swiss Franc |
|
0.73% |
Другие |
|
12.56% |