JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - USD
LU0770165206
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - USD/ LU0770165206 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
135,4200USD |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Alap forgalma: |
416,28 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
66,75% |
Részvények |
|
22,20% |
Készpénz |
|
10,98% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Kanada |
|
16,93% |
Franciaország |
|
16,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,08% |
Készpénz |
|
10,98% |
Németország |
|
10,11% |
India |
|
2,56% |
Dél-Korea |
|
1,58% |
Tajvan, Kína |
|
0,94% |
Írország |
|
0,80% |
Svájc |
|
0,63% |
Dánia |
|
0,31% |
Egyéb |
|
24,78% |
Devizák
Euro |
|
36,38% |
Kanadai Dollár |
|
25,61% |
US Dollár |
|
15,00% |
Japán Yen |
|
6,05% |
Indiai Rúpia |
|
2,56% |
Koreai Won |
|
1,58% |
Tajvani Dollár |
|
0,94% |
Svájci Frank |
|
0,63% |
Dán Korona |
|
0,31% |
Egyéb |
|
10,94% |