ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR/  LU1555764056  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.4700EUR -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - -0.23 0.56 0.85 -0.20 0.99 -0.63 1.15 0.90 0.00 0.07 -
2018 0.22 -1.55 -0.97 0.18 -0.21 -0.30 0.47 0.05 -0.53 -1.95 -0.35 -0.65 -5.46%
2019 1.93 0.71 1.23 0.25 -0.02 1.54 0.21 1.20 -0.17 -0.11 0.03 0.17 +7.17%
2020 0.75 -0.87 -6.22 2.85 1.09 0.95 2.08 -0.06 -0.76 -0.77 4.12 0.72 +3.57%
2021 -0.42 -0.74 0.35 1.17 0.50 0.98 0.63 0.17 -1.11 0.27 -0.71 1.10 +2.18%
2022 -2.48 -1.94 -0.54 -3.27 -0.81 -4.98 3.53 -2.04 -5.32 0.71 2.48 -0.43 -14.42%
2023 3.00 -2.17 0.45 0.75 -1.36 0.06 0.93 -0.89 -2.07 -2.26 4.54 3.69 +4.45%
2024 0.04 -0.73 1.30 -2.03 1.38 1.41 1.44 1.74 1.35 -2.31 0.32 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.31% 3.98% 4.61% 5.23% 4.89%
Коэффициент Шарпа 0.33 1.13 1.40 -1.05 -0.67
Лучший месяц +3.69% +1.74% +4.54% +4.54% +4.54%
Худший месяц -2.31% -2.31% -2.31% -5.32% -6.22%
Максимальный убыток -2.74% -2.47% -2.74% -18.03% -18.45%
Outperformance -5.30% - -8.70% -0.59% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 111.2000 +10.81% -3.82%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 106.9400 +11.38% -2.35%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 103.3300 +9.51% -7.19%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 76.4700 +9.50% -7.20%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 76.6200 +8.22% -8.25%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 99.9700 +9.51% -7.19%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 112.4800 +10.65% -4.23%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 93.8900 +10.67% -4.23%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 100.7600 +12.67% +2.52%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 106.2000 +9.89% -6.21%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 77.7500 +8.59% -7.29%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 90.2100 +9.89% -6.21%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 125.3100 +11.89% +0.38%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 104.0700 +11.88% +0.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.86%
6 месяцев  
+3.73%
1 год  
+9.50%
3 года
  -7.20%
5 лет
  -1.24%
10 лет     -
С самого начала  
+3.00%
Год
2023  
+4.45%
2022
  -14.42%
2021  
+2.18%
2020  
+3.57%
2019  
+7.17%
2018
  -5.46%
 

Дивиденды

08.11.2024 0.31 EUR
09.10.2024 0.30 EUR
10.09.2024 0.30 EUR
08.08.2024 0.30 EUR
09.07.2024 0.30 EUR
12.06.2024 0.30 EUR
08.05.2024 0.30 EUR
09.04.2024 0.29 EUR
08.03.2024 0.29 EUR
08.02.2024 0.29 EUR
09.01.2024 0.30 EUR
08.12.2023 0.30 EUR
08.11.2023 0.30 EUR
11.10.2023 0.30 EUR
08.09.2023 0.30 EUR
08.08.2023 0.30 EUR
10.07.2023 0.31 EUR
08.06.2023 0.31 EUR
11.05.2023 0.31 EUR
12.04.2023 0.29 EUR
08.03.2023 0.29 EUR
08.02.2023 0.29 EUR
10.01.2023 0.30 EUR
08.12.2022 0.30 EUR
08.11.2022 0.30 EUR
12.10.2022 0.28 EUR
08.09.2022 0.28 EUR
09.08.2022 0.28 EUR
08.07.2022 0.24 EUR
08.06.2022 0.24 EUR
11.05.2022 0.24 EUR
08.04.2022 0.25 EUR
08.03.2022 0.25 EUR
08.02.2022 0.25 EUR
10.01.2022 0.25 EUR
08.12.2021 0.25 EUR
09.11.2021 0.25 EUR
13.10.2021 0.25 EUR
08.09.2021 0.25 EUR
10.08.2021 0.25 EUR
08.07.2021 0.25 EUR
08.06.2021 0.25 EUR
10.05.2021 0.25 EUR
08.04.2021 0.23 EUR
09.03.2021 0.23 EUR
09.02.2021 0.23 EUR
08.01.2021 0.23 EUR
08.12.2020 0.23 EUR
10.11.2020 0.23 EUR
08.10.2020 0.23 EUR
09.09.2020 0.23 EUR
10.08.2020 0.23 EUR
08.07.2020 0.26 EUR
09.06.2020 0.26 EUR
08.05.2020 0.26 EUR
08.04.2020 0.26 EUR
10.03.2020 0.27 EUR
10.02.2020 0.27 EUR
08.01.2020 0.27 EUR
10.12.2019 0.27 EUR
08.11.2019 0.27 EUR
09.10.2019 0.27 EUR
10.09.2019 0.27 EUR
08.08.2019 0.27 EUR
09.07.2019 0.26 EUR
12.06.2019 0.26 EUR
08.05.2019 0.26 EUR
09.04.2019 0.31 EUR
08.03.2019 0.31 EUR
11.02.2019 0.31 EUR
08.01.2019 0.33 EUR
04.12.2018 0.33 EUR
08.11.2018 0.33 EUR
10.10.2018 0.35 EUR
10.09.2018 0.35 EUR
08.08.2018 0.35 EUR
10.07.2018 0.35 EUR
08.06.2018 0.35 EUR
08.05.2018 0.35 EUR
10.04.2018 0.34 EUR
08.03.2018 0.34 EUR
08.02.2018 0.34 EUR
09.01.2018 0.28 EUR
08.12.2017 0.28 EUR
08.11.2017 0.28 EUR
11.10.2017 0.31 EUR
08.09.2017 0.31 EUR
08.08.2017 0.31 EUR
10.07.2017 0.33 EUR
08.06.2017 0.33 EUR
09.05.2017 0.33 EUR
10.04.2017 0.34 EUR