JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR
LU0248009978
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR/ LU0248009978 /
Стоимость чистых активов05.08.2024 |
Изменение-3.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
157.9500EUR |
-2.10% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Governm. Bond Index Gl. (TR Gross)/45% MSCI World Index (TR Net)/5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb |
Объем фонда: |
3.26 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
03.10.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
60.74% |
Stocks |
|
25.66% |
Mutual Funds |
|
11.11% |
Cash |
|
2.36% |
Другие |
|
0.13% |
Страны
United States of America |
|
26.56% |
Japan |
|
9.76% |
France |
|
7.77% |
Italy |
|
7.46% |
United Kingdom |
|
5.26% |
Spain |
|
4.47% |
Cash |
|
2.36% |
Germany |
|
2.24% |
Korea, Republic Of |
|
2.02% |
Supranational |
|
1.99% |
Netherlands |
|
1.58% |
Australia |
|
1.51% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.34% |
Mexico |
|
1.26% |
India |
|
1.12% |
Другие |
|
23.30% |
Валюта
US Dollar |
|
32.74% |
Euro |
|
30.79% |
Japanese Yen |
|
8.01% |
British Pound |
|
5.04% |
Australian Dollar |
|
1.51% |
Taiwan Dollar |
|
1.34% |
Korean Won |
|
1.16% |
Indian Rupee |
|
1.12% |
Canadian Dollar |
|
1.10% |
Swiss Franc |
|
0.73% |
Hong Kong Dollar |
|
0.64% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.63% |
Mexican Peso |
|
0.62% |
Danish Krone |
|
0.60% |
Indonesian Rupiah |
|
0.19% |
Другие |
|
13.78% |