JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
LU0247991317
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR/ LU0247991317 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 153,1300EUR |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings, Gareth Witcomb |
| Alap forgalma: |
3,19 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 05. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,45% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
58,80% |
| Részvények |
|
23,82% |
| Alapok |
|
14,02% |
| Készpénz |
|
2,99% |
| Egyéb |
|
0,37% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,14% |
| Japán |
|
8,38% |
| Franciaország |
|
7,99% |
| Olaszország |
|
7,04% |
| Spanyolország |
|
5,42% |
| Egyesült Királyság |
|
4,86% |
| Készpénz |
|
2,99% |
| Németország |
|
2,51% |
| Supernational |
|
2,12% |
| Dél-Korea |
|
1,59% |
| Hollandia |
|
1,51% |
| Ausztrália |
|
1,44% |
| Kanada |
|
1,12% |
| India |
|
1,10% |
| Szaúd-Arábia |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
25,69% |
Devizák
| US Dollár |
|
31,56% |
| Euro |
|
31,45% |
| Japán Yen |
|
6,54% |
| Brit Font |
|
4,71% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,44% |
| Kanadai Dollár |
|
1,12% |
| Indiai Rúpia |
|
1,10% |
| Tajvani Dollár |
|
0,97% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,84% |
| Koreai Won |
|
0,73% |
| Svájci Frank |
|
0,65% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,58% |
| Dán Korona |
|
0,44% |
| Lengyel Zloty |
|
0,31% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
17,32% |
