JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - USD
LU1727360411
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - USD/ LU1727360411 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение-0.8900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.7100USD |
-0.85% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
| Объем фонда: |
3.58 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
18.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
97.45% |
| Cash |
|
1.53% |
| Mutual Funds |
|
1.02% |
Страны
| United States of America |
|
92.72% |
| Ireland |
|
2.34% |
| Cash |
|
1.53% |
| Switzerland |
|
1.24% |
| Netherlands |
|
1.15% |
| Другие |
|
1.02% |
Отрасли
| Finance |
|
25.27% |
| Healthcare |
|
16.23% |
| Industry |
|
14.19% |
| IT/Telecommunication |
|
12.22% |
| Consumer goods |
|
10.56% |
| Energy |
|
8.23% |
| Commodities |
|
5.15% |
| Utilities |
|
4.14% |
| Cash |
|
1.53% |
| real estate |
|
1.46% |
| Другие |
|
1.02% |
