JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - USD
LU1727360411
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - USD/ LU1727360411 /
Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение-0.8900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.7100USD |
-0.85% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
Объем фонда: |
3.58 млрд
USD
|
Дата запуска: |
18.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
97.45% |
Cash |
|
1.53% |
Mutual Funds |
|
1.02% |
Страны
United States of America |
|
92.72% |
Ireland |
|
2.34% |
Cash |
|
1.53% |
Switzerland |
|
1.24% |
Netherlands |
|
1.15% |
Другие |
|
1.02% |
Отрасли
Finance |
|
25.27% |
Healthcare |
|
16.23% |
Industry |
|
14.19% |
IT/Telecommunication |
|
12.22% |
Consumer goods |
|
10.56% |
Energy |
|
8.23% |
Commodities |
|
5.15% |
Utilities |
|
4.14% |
Cash |
|
1.53% |
real estate |
|
1.46% |
Другие |
|
1.02% |