RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - USD/  LU1727360411  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,5600USD +0,09% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - - - - 3,69 2,01 1,28 0,64 4,10 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +4,10% +4,10% +4,10% - -
Legrosszabb hónap +0,64% +0,64% +0,64% - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Value Fund C... Osztalékfizetés 230,8800 +27,22% +33,26%
JPMorgan Funds - US Value Fund X... Újrabefektetés 59,2300 +30,43% +28,43%
JPMorgan Funds - US Value Fund X... Újrabefektetés 171,9900 +28,15% +19,29%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 127,2700 +26,23% -
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Osztalékfizetés 112,5600 - -
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Osztalékfizetés 55,1300 +25,95% +29,31%
JPMorgan Funds - US Value Fund D... Újrabefektetés 18,1500 +25,26% +11,28%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Újrabefektetés 24,5000 +27,47% +21,47%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Újrabefektetés 13,1600 +25,10% -
JPMorgan Funds - US Value Fund C... Újrabefektetés 55,6200 +29,62% +26,04%
JPMorgan Funds - US Value Fund C... Újrabefektetés 34,1800 +27,35% +17,05%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 398,5300 +29,65% +26,15%
JPMorgan Funds - US Value Fund C... Osztalékfizetés 269,6300 +29,58% +25,96%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 180,2600 +27,37% +17,17%
JPMorgan Funds - US Value Fund C... Újrabefektetés 241,5300 +33,04% +36,57%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 192,6300 +29,78% +26,55%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 165,5600 +27,50% +17,50%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 204,8600 +33,22% +37,17%
JPMorgan Funds - US Value Fund I... Újrabefektetés 235,5600 +33,09% +36,73%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Újrabefektetés 20,8200 +26,18% +13,90%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Újrabefektetés 41,5200 +28,43% +22,62%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Osztalékfizetés 49,2400 +28,39% +22,58%
JPMorgan Funds - US Value Fund A... Újrabefektetés 203,3600 +31,81% +32,88%
JPMorgan Funds - US Value Fund D... Újrabefektetés 43,9900 +27,47% +19,86%

Teljesítmény

YTD     -
6 Hónap  
+12,57%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,57%
Év
 

Osztalék

2024. 09. 11. 0,01 USD