ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY/  LU1974794007  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.08.2024 Изменение-81.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12,229.0000JPY -0.66% paying dividend Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.00 0.55 1.14 0.24 1.48 -1.06 -
2020 2.26 1.29 -1.23 0.25 1.12 1.50 -0.56 -0.25 -0.09 -1.38 0.76 -0.81 +2.82%
2021 1.07 -0.06 3.42 -0.88 1.39 1.39 0.02 0.05 0.89 1.82 -0.75 1.79 +10.56%
2022 -1.54 -1.47 2.91 3.86 -0.91 3.88 0.70 1.50 0.29 1.20 -4.01 -5.27 +0.69%
2023 1.35 2.74 -0.26 3.17 1.72 2.66 -1.29 2.06 -0.04 -0.18 2.27 -1.24 +13.60%
2024 3.56 0.73 2.20 1.83 0.89 4.07 -5.17 -1.36 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.76% 8.95% 8.58% 8.77% 7.69%
Коэффициент Шарпа 0.88 0.06 0.68 0.52 0.50
Лучший месяц +4.07% +4.07% +4.07% +4.07% +4.07%
Худший месяц -5.17% -5.17% -5.17% -5.27% -5.27%
Максимальный убыток -8.14% -8.14% -8.14% -11.10% -11.10%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 19.0200 +5.43% -8.60%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 72.7700 +3.53% -13.92%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 99.1800 +4.83% -10.64%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 86.5900 +5.29% -7.38%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 21.2800 +6.77% -5.08%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 8.3900 +5.35% -8.23%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 86.4000 +5.95% -7.96%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 10.0900 +4.13% -11.02%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 8.6700 +5.17% -8.00%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 10.4200 +3.55% -10.13%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 9.6600 +3.45% -10.76%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 82.4700 +5.94% -6.79%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 84.5300 +4.36% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 81.6200 +1.93% -15.02%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 12,229.0000 +9.40% +26.41%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 7,682.0000 +0.10% -16.67%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 103.4600 +5.74% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 132.0400 +6.30% -6.41%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 93.8800 +4.35% -11.87%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 96.1700 +4.54% -11.36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 110.2300 +6.50% -5.87%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 83.0100 +4.55% -11.36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 94.7500 +6.50% -5.87%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 100.8500 +6.72% +0.85%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 18.8400 +6.26% -6.55%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 78.6000 +4.30% -11.97%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 93.8700 +6.26% -6.51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 88.3900 +4.30% -11.25%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 17.4900 +5.68% -7.90%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 11.4800 +5.74% -7.95%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... reinvestment 75.8500 +3.78% -13.26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... paying dividend 77.7900 +4.76% -8.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.63%
6 месяцев  
+2.03%
1 год  
+9.40%
3 года  
+26.41%
5 лет  
+43.00%
10 лет     -
С самого начала  
+43.55%
Год
2023  
+13.60%
2022  
+0.69%
2021  
+10.56%
2020  
+2.82%
 

Дивиденды

09.07.2024 36.00 JPY
12.06.2024 36.00 JPY
08.05.2024 36.00 JPY
09.04.2024 34.00 JPY
08.03.2024 34.00 JPY
08.02.2024 34.00 JPY
09.01.2024 33.00 JPY
08.12.2023 33.00 JPY
08.11.2023 33.00 JPY
11.10.2023 31.00 JPY
08.09.2023 31.00 JPY
08.08.2023 31.00 JPY
10.07.2023 29.00 JPY
08.06.2023 29.00 JPY
11.05.2023 29.00 JPY
12.04.2023 29.00 JPY
08.03.2023 29.00 JPY
08.02.2023 29.00 JPY
10.01.2023 29.00 JPY
08.12.2022 29.00 JPY
08.11.2022 29.00 JPY
12.10.2022 27.00 JPY
08.09.2022 27.00 JPY
09.08.2022 27.00 JPY
08.07.2022 26.00 JPY
08.06.2022 26.00 JPY
11.05.2022 26.00 JPY
08.04.2022 26.00 JPY
08.03.2022 26.00 JPY
08.02.2022 26.00 JPY
10.01.2022 26.00 JPY
08.12.2021 26.00 JPY
09.11.2021 26.00 JPY
13.10.2021 26.00 JPY
08.09.2021 26.00 JPY
10.08.2021 26.00 JPY
08.07.2021 26.00 JPY
08.06.2021 26.00 JPY
10.05.2021 26.00 JPY
08.04.2021 26.00 JPY
09.03.2021 26.00 JPY
09.02.2021 26.00 JPY
08.01.2021 27.00 JPY
08.12.2020 27.00 JPY
10.11.2020 27.00 JPY
08.10.2020 28.00 JPY
09.09.2020 28.00 JPY
10.08.2020 28.00 JPY
08.07.2020 29.00 JPY
09.06.2020 29.00 JPY
08.05.2020 29.00 JPY
08.04.2020 30.00 JPY
10.03.2020 29.00 JPY
10.02.2020 29.00 JPY
08.01.2020 29.00 JPY
10.12.2019 29.00 JPY
08.11.2019 29.00 JPY
09.10.2019 29.00 JPY
10.09.2019 29.00 JPY
08.08.2019 29.00 JPY
09.07.2019 29.00 JPY