RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (mth) - JPY/  LU1974794007  /

Fonds
NAV2025. 02. 27. Vált.+27,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 436,0000JPY +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,00 0,55 1,14 0,24 1,48 -1,06 -
2020 2,26 1,29 -1,23 0,25 1,12 1,50 -0,56 -0,25 -0,09 -1,38 0,76 -0,81 +2,82%
2021 1,07 -0,06 3,42 -0,88 1,39 1,39 0,02 0,05 0,89 1,82 -0,75 1,79 +10,56%
2022 -1,54 -1,47 2,91 3,86 -0,91 3,88 0,70 1,50 0,29 1,20 -4,01 -5,27 +0,69%
2023 1,35 2,74 -0,26 3,17 1,72 2,66 -1,29 2,06 -0,04 -0,18 2,27 -1,24 +13,60%
2024 3,56 0,73 2,20 1,83 0,89 4,07 -5,17 -0,90 -0,37 3,64 -0,70 3,31 +13,47%
2025 -0,78 -1,63 - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,69% 7,80% 8,54% 9,17% 7,99%
Sharpe ráta -2,50 0,76 0,39 0,74 0,51
Legjobb hónap +3,31% +3,64% +4,07% +4,07% +4,07%
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -5,17% -5,27% -5,27%
Maximális veszteség -4,08% -4,08% -8,92% -11,10% -11,10%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 99,9500 +4,48% -5,77%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 86,3000 +5,78% -0,95%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 21,6500 +6,28% +0,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 84,7300 +5,81% -2,46%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 82,1900 +5,78% -0,95%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 83,5400 +4,20% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 78,1500 +1,48% -11,56%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 12 436,0000 +5,86% +30,57%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 7 446,0000 +0,44% -13,85%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 101,0500 +5,60% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 107,2700 +5,83% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,2200 +4,97% -3,13%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 72,8300 +3,19% -9,23%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,3400 +5,26% -2,47%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 10,1600 +4,21% -6,10%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,6000 +4,61% -2,79%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 10,5200 +5,42% -3,20%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 9,5000 +3,30% -6,20%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,1200 +5,81% -0,93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 134,0200 +5,83% -0,83%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 79,0000 +3,97% -7,17%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 92,0700 +5,78% -0,94%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 85,8900 +3,97% -6,75%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 94,3700 +4,01% -7,06%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 96,7900 +4,22% -6,52%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 112,0100 +6,04% -0,25%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 80,7500 +4,21% -6,52%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 93,0900 +6,03% -0,26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 106,9800 +10,06% +6,70%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 17,7000 +5,23% -2,43%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 11,3200 +5,21% -2,43%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 76,0300 +3,46% -8,54%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 77,3100 +5,26% -2,43%

Teljesítmény

YTD
  -2,40%
6 Hónap  
+4,19%
1 Év  
+5,86%
3 Év  
+30,57%
5 Év  
+37,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+49,09%
Év
2024  
+13,47%
2023  
+13,60%
2022  
+0,69%
2021  
+10,56%
2020  
+2,82%
 

Osztalék

2025. 02. 10. 38,00 JPY
2025. 01. 08. 37,00 JPY
2024. 12. 10. 37,00 JPY
2024. 11. 08. 37,00 JPY
2024. 10. 09. 38,00 JPY
2024. 09. 10. 38,00 JPY
2024. 08. 08. 38,00 JPY
2024. 07. 09. 36,00 JPY
2024. 06. 12. 36,00 JPY
2024. 05. 08. 36,00 JPY
2024. 04. 09. 34,00 JPY
2024. 03. 08. 34,00 JPY
2024. 02. 08. 34,00 JPY
2024. 01. 09. 33,00 JPY
2023. 12. 08. 33,00 JPY
2023. 11. 08. 33,00 JPY
2023. 10. 11. 31,00 JPY
2023. 09. 08. 31,00 JPY
2023. 08. 08. 31,00 JPY
2023. 07. 10. 29,00 JPY
2023. 06. 08. 29,00 JPY
2023. 05. 11. 29,00 JPY
2023. 04. 12. 29,00 JPY
2023. 03. 08. 29,00 JPY
2023. 02. 08. 29,00 JPY
2023. 01. 10. 29,00 JPY
2022. 12. 08. 29,00 JPY
2022. 11. 08. 29,00 JPY
2022. 10. 12. 27,00 JPY
2022. 09. 08. 27,00 JPY
2022. 08. 09. 27,00 JPY
2022. 07. 08. 26,00 JPY
2022. 06. 08. 26,00 JPY
2022. 05. 11. 26,00 JPY
2022. 04. 08. 26,00 JPY
2022. 03. 08. 26,00 JPY
2022. 02. 08. 26,00 JPY
2022. 01. 10. 26,00 JPY
2021. 12. 08. 26,00 JPY
2021. 11. 09. 26,00 JPY
2021. 10. 13. 26,00 JPY
2021. 09. 08. 26,00 JPY
2021. 08. 10. 26,00 JPY
2021. 07. 08. 26,00 JPY
2021. 06. 08. 26,00 JPY
2021. 05. 10. 26,00 JPY
2021. 04. 08. 26,00 JPY
2021. 03. 09. 26,00 JPY
2021. 02. 09. 26,00 JPY
2021. 01. 08. 27,00 JPY
2020. 12. 08. 27,00 JPY
2020. 11. 10. 27,00 JPY
2020. 10. 08. 28,00 JPY
2020. 09. 09. 28,00 JPY
2020. 08. 10. 28,00 JPY
2020. 07. 08. 29,00 JPY
2020. 06. 09. 29,00 JPY
2020. 05. 08. 29,00 JPY
2020. 04. 08. 30,00 JPY
2020. 03. 10. 29,00 JPY
2020. 02. 10. 29,00 JPY
2020. 01. 08. 29,00 JPY
2019. 12. 10. 29,00 JPY
2019. 11. 08. 29,00 JPY
2019. 10. 09. 29,00 JPY
2019. 09. 10. 29,00 JPY
2019. 08. 08. 29,00 JPY
2019. 07. 09. 29,00 JPY