RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)/  LU1727358787  /

Fonds
NAV2025. 02. 28. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,8200EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -1,09 -1,07 0,38 -0,95 0,51 -0,35 -0,26 0,51 -0,84 -0,75 0,16 1,25 -2,51%
2019 0,51 0,10 1,67 -0,32 1,45 1,12 -0,07 2,56 -0,83 -0,19 0,00 -0,47 +5,61%
2020 1,92 1,46 -1,40 1,69 0,12 1,28 1,20 -0,71 0,18 -0,44 1,02 0,20 +6,64%
2021 -0,67 -1,72 -0,70 0,59 0,39 0,71 0,85 -0,06 -1,08 -0,18 0,31 -0,56 -2,12%
2022 -1,90 -1,42 -2,58 -3,15 0,00 -1,82 1,84 -2,16 -3,98 -1,97 2,17 -0,18 -14,32%
2023 2,58 -2,63 2,25 0,53 -1,35 -0,58 -0,04 -0,81 -2,33 -1,66 4,02 3,38 +3,14%
2024 -0,22 -1,35 0,87 -2,31 1,19 1,47 1,36 1,78 1,13 -2,97 0,92 -1,34 +0,39%
2025 0,43 1,56 - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,08% 4,08% 4,39% 5,32% 4,84%
Sharpe ráta 2,57 -0,87 0,43 -0,88 -0,89
Legjobb hónap +1,56% +1,78% +1,78% +4,02% +4,02%
Legrosszabb hónap -1,34% -2,97% -2,97% -3,98% -3,98%
Maximális veszteség -1,45% -5,25% -5,25% -16,14% -20,24%
Túlteljesítés -4,16% - +0,91% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 100,0400 +4,67% -5,68%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 86,3800 +5,96% -0,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 21,6700 +6,49% +0,60%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 84,8100 +5,99% -2,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 82,2700 +5,96% -0,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 83,6100 +4,38% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 78,2100 +1,65% -11,49%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 12 530,0000 +6,42% +31,56%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 7 453,0000 +0,63% -13,76%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 101,1400 +5,78% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 107,3600 +5,99% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,2400 +5,19% -3,02%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 72,9000 +3,37% -9,15%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,3500 +5,38% -2,35%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 10,1700 +4,41% -6,01%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,6100 +4,74% -2,68%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 10,5500 +5,73% -2,92%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 9,5100 +3,41% -6,10%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,1400 +5,98% -0,83%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 134,1400 +6,00% -0,74%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 79,0700 +4,15% -7,09%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 92,1600 +5,96% -0,85%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 85,9600 +4,14% -6,67%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 94,4600 +4,19% -6,97%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 96,8800 +4,41% -6,43%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 112,1100 +6,22% -0,16%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 80,8200 +4,39% -6,43%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 93,1800 +6,21% -0,16%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 107,2100 +10,28% +6,93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 17,7200 +5,41% -2,32%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 11,3300 +5,40% -2,34%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 76,1000 +3,64% -8,46%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 77,3800 +5,43% -2,34%

Teljesítmény

YTD  
+1,99%
6 Hónap
  -0,52%
1 Év  
+4,39%
3 Év
  -6,43%
5 Év
  -8,67%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,11%
Év
2024  
+0,39%
2023  
+3,14%
2022
  -14,32%
2021
  -2,12%
2020  
+6,64%
2019  
+5,61%
2018
  -2,51%
 

Osztalék

2024. 09. 11. 2,84 EUR
2023. 09. 13. 2,50 EUR
2022. 09. 14. 2,60 EUR
2021. 09. 09. 2,26 EUR
2020. 09. 10. 2,48 EUR
2019. 09. 05. 2,97 EUR
2018. 09. 05. 0,93 EUR