RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)/  LU1504078269  /

Fonds
NAV2024. 08. 15. Vált.-0,4200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,0700GBP -0,40% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - -0,49 0,07 -0,68 -2,24 -1,57 4,09 3,47 -
2024 -0,14 -1,25 0,95 -2,22 1,30 1,57 1,46 1,33 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 4,72% 5,20% -% -%
Sharpe ráta 0,27 1,22 0,76 - -
Legjobb hónap +3,47% +1,57% +4,09% - -
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -2,24% - -
Maximális veszteség -3,31% -2,81% -4,47% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,1300 +7,17% -8,25%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 73,1600 +5,22% -13,60%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 99,7300 +6,54% -10,32%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 87,1000 +7,00% -7,01%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 21,4100 +8,52% -4,72%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,4400 +7,15% -7,82%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 86,9100 +7,68% -7,61%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 10,1400 +5,85% -10,82%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,7200 +6,66% -7,70%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 10,4400 +4,35% -10,18%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 9,7200 +5,18% -10,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 82,9500 +7,65% -6,44%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 85,0000 +6,06% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 82,0200 +3,57% -14,76%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 12 467,0000 +11,00% +29,70%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 7 718,0000 +1,74% -16,45%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 104,0700 +7,48% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 132,8100 +8,01% -6,05%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 94,4000 +6,06% -11,54%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 96,7000 +6,25% -11,05%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 110,8800 +8,23% -5,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 83,4700 +6,26% -11,04%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 95,3100 +8,22% -5,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 100,7400 +7,73% +0,74%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 18,9500 +7,98% -6,19%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 79,0300 +6,01% -11,66%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 94,4200 +7,97% -6,15%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 88,8700 +6,00% -10,95%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 17,5900 +7,39% -7,57%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 11,5500 +7,44% -7,53%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 76,2600 +5,48% -12,96%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 78,2400 +6,46% -8,39%

Teljesítmény

YTD  
+2,98%
6 Hónap  
+4,54%
1 Év  
+7,48%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,51%
Év
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,41 GBP