JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD
LU0248063595
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD/ LU0248063595 /
| NAV13.09.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,4800USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Aktywa: |
5,01 mld
USD
|
| Data startu: |
17.06.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
72,45% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,43% |
| Inne |
|
25,12% |
Kraje
| USA |
|
62,09% |
| Wielka Brytania |
|
2,23% |
| Francja |
|
1,49% |
| Irlandia |
|
1,25% |
| Kanada |
|
1,18% |
| Japonia |
|
0,87% |
| Holandia |
|
0,63% |
| Hiszpania |
|
0,37% |
| Meksyk |
|
0,33% |
| Australia |
|
0,31% |
| Niemcy |
|
0,23% |
| Kajmany |
|
0,23% |
| Szwajcaria |
|
0,18% |
| Luxemburg |
|
0,17% |
| Dania |
|
0,16% |
| Inne |
|
28,28% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,56% |
| Inne |
|
2,44% |
