JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD
LU0248063595
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD/ LU0248063595 /
NAV2024. 10. 15. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
133,1400USD |
+0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Alap forgalma: |
4,91 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 06. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
72,23% |
Alapok |
|
3,10% |
Egyéb |
|
24,67% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
62,09% |
Egyesült Királyság |
|
2,18% |
Franciaország |
|
1,46% |
Írország |
|
1,22% |
Kanada |
|
1,15% |
Japán |
|
0,85% |
Hollandia |
|
0,61% |
Spanyolország |
|
0,36% |
Mexikó |
|
0,32% |
Ausztrália |
|
0,31% |
Kajmán-szigetek |
|
0,23% |
Németország |
|
0,22% |
Svájc |
|
0,17% |
Luxemburg |
|
0,17% |
Dánia |
|
0,16% |
Egyéb |
|
28,50% |
Devizák
US Dollár |
|
96,90% |
Egyéb |
|
3,10% |