RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (mth) - USD/  LU1903680921  /

Fonds
NAV2024. 09. 17. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,5900USD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,03 -1,77 1,86 -2,08 -3,83 -1,87 2,35 -0,04 -
2023 2,69 -2,56 2,33 0,53 -1,28 -0,54 0,00 -0,79 -2,27 -1,66 4,07 3,40 +3,72%
2024 -0,25 -1,34 0,84 -2,32 1,18 1,47 1,38 1,52 1,32 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,64% 4,62% 5,12% -% -%
Sharpe ráta 0,41 1,71 1,00 - -
Legjobb hónap +3,40% +1,52% +4,07% +4,07% -
Legrosszabb hónap -2,32% -2,32% -2,32% -3,83% -
Maximális veszteség -3,57% -2,70% -3,70% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 101,9100 +9,38% -8,15%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 21,9100 +11,39% -2,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 85,8600 +6,75% -8,55%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 86,5900 +8,55% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 80,7200 +2,66% -15,88%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 12 081,0000 +6,09% +24,92%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 7 837,0000 +4,17% -15,00%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 102,4900 +6,24% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 108,7500 - -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,5500 +9,96% -5,96%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 74,6700 +8,03% -11,53%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 89,1000 +9,82% -4,69%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,6100 +9,67% -5,73%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 10,3600 +8,71% -8,64%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,8900 +9,20% -5,60%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 10,4400 +4,06% -9,40%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 9,8900 +7,62% -8,56%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 84,6200 +10,19% -4,37%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 135,8700 +10,87% -3,70%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 96,4200 +8,89% -9,41%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 98,7900 +9,09% -8,90%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 113,4500 +11,08% -3,15%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 82,4200 +5,44% -11,93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 94,2900 +7,40% -6,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 101,7100 +6,36% +1,73%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 19,3900 +10,86% -3,82%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 80,7200 +8,83% -9,53%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 93,3600 +7,13% -7,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 87,7600 +5,23% -11,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 17,9900 +10,30% -5,22%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 11,5100 +7,47% -7,64%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 77,8600 +8,30% -10,85%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 80,0000 +9,27% -6,10%

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+5,56%
1 Év  
+8,55%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,59%
Év
2023  
+3,72%
 

Osztalék

2024. 07. 09. 0,25 USD
2024. 06. 12. 0,25 USD
2024. 05. 08. 0,25 USD
2024. 04. 09. 0,24 USD
2024. 03. 08. 0,24 USD
2024. 02. 08. 0,24 USD
2024. 01. 09. 0,24 USD
2023. 12. 08. 0,24 USD
2023. 11. 08. 0,24 USD
2023. 10. 11. 0,24 USD
2023. 09. 08. 0,24 USD
2023. 08. 08. 0,24 USD
2023. 07. 10. 0,23 USD
2023. 06. 08. 0,23 USD
2023. 05. 11. 0,23 USD
2023. 04. 12. 0,22 USD
2023. 03. 08. 0,22 USD
2023. 02. 08. 0,22 USD
2023. 01. 10. 0,22 USD
2022. 12. 08. 0,22 USD
2022. 11. 08. 0,22 USD
2022. 10. 12. 0,22 USD
2022. 09. 08. 0,22 USD
2022. 08. 09. 0,22 USD
2022. 07. 08. 0,23 USD
2022. 06. 08. 0,23 USD
2022. 05. 11. 0,23 USD