JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD
LU0719511973
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD/ LU0719511973 /
NAV2024. 08. 15. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,4400SGD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 09. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Alap forgalma: |
4,79 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 01. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
72,01% |
Alapok |
|
1,76% |
Egyéb |
|
26,23% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
62,05% |
Egyesült Királyság |
|
2,05% |
Franciaország |
|
1,48% |
Írország |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,19% |
Japán |
|
0,82% |
Hollandia |
|
0,63% |
Spanyolország |
|
0,37% |
Mexikó |
|
0,33% |
Ausztrália |
|
0,32% |
Kajmán-szigetek |
|
0,20% |
Németország |
|
0,18% |
Luxemburg |
|
0,18% |
Dánia |
|
0,16% |
Szingapúr |
|
0,15% |
Egyéb |
|
28,65% |
Devizák
US Dollár |
|
98,21% |
Egyéb |
|
1,79% |