Стоимость чистых активов17.07.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.5800USD +0.18% paying dividend Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities. At least 67% of the Sub-Fund’s total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by the US government or its agencies and by companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive a predominant part of their economic activity from the US, even if listed elsewhere. The Sub-Fund may invest in below investment grade securities, unrated securities and securities from emerging markets.
 

Инвестиционная цель

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.05.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Greece, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Chile
Управляющий фондом: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Объем фонда: 4.68 млрд  USD
Дата запуска: 30.04.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Минимальное вложение: 35,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
72.01%
Mutual Funds
 
1.76%
Другие
 
26.23%

Страны

United States of America
 
62.05%
United Kingdom
 
2.05%
France
 
1.48%
Ireland
 
1.24%
Canada
 
1.19%
Japan
 
0.82%
Netherlands
 
0.63%
Spain
 
0.37%
Mexico
 
0.33%
Australia
 
0.32%
Cayman Islands
 
0.20%
Germany
 
0.18%
Luxembourg
 
0.18%
Denmark
 
0.16%
Singapore
 
0.15%
Другие
 
28.65%

Валюта

US Dollar
 
98.21%
Другие
 
1.79%