JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD
LU0775267817
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD/ LU0775267817 /
NAV17.07.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
77,5800USD |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
At least 67% of the Sub-Fund’s total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by the US government or its agencies and by companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive a predominant part of their economic activity from the US, even if listed elsewhere. The Sub-Fund may invest in below investment grade securities, unrated securities and securities from emerging markets.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Grecja, Hong Kong, Chiny, Irlandia, Włochy, Norwegia, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Luxemburg, Szwecja, Finlandia, Chile |
Zarządzający funduszem: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Aktywa: |
4,68 mld
USD
|
Data startu: |
30.04.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
72,01% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,76% |
Inne |
|
26,23% |
Kraje
USA |
|
62,05% |
Wielka Brytania |
|
2,05% |
Francja |
|
1,48% |
Irlandia |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,19% |
Japonia |
|
0,82% |
Holandia |
|
0,63% |
Hiszpania |
|
0,37% |
Meksyk |
|
0,33% |
Australia |
|
0,32% |
Kajmany |
|
0,20% |
Niemcy |
|
0,18% |
Luxemburg |
|
0,18% |
Dania |
|
0,16% |
Singapur |
|
0,15% |
Inne |
|
28,65% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,21% |
Inne |
|
1,79% |