JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD/  LU0775267817  /

Fonds
NAV17.07.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,5800USD +0,18% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities. At least 67% of the Sub-Fund’s total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by the US government or its agencies and by companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive a predominant part of their economic activity from the US, even if listed elsewhere. The Sub-Fund may invest in below investment grade securities, unrated securities and securities from emerging markets.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 08.05.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Grecja, Hong Kong, Chiny, Irlandia, Włochy, Norwegia, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Luxemburg, Szwecja, Finlandia, Chile
Zarządzający funduszem: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Aktywa: 4,68 mld  USD
Data startu: 30.04.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimalna inwestycja: 35 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
72,01%
Fundusze inwestycyjne
 
1,76%
Inne
 
26,23%

Kraje

USA
 
62,05%
Wielka Brytania
 
2,05%
Francja
 
1,48%
Irlandia
 
1,24%
Kanada
 
1,19%
Japonia
 
0,82%
Holandia
 
0,63%
Hiszpania
 
0,37%
Meksyk
 
0,33%
Australia
 
0,32%
Kajmany
 
0,20%
Niemcy
 
0,18%
Luxemburg
 
0,18%
Dania
 
0,16%
Singapur
 
0,15%
Inne
 
28,65%

Waluty

Dolar amerykański
 
98,21%
Inne
 
1,79%