JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD
LU0775267817
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD/ LU0775267817 /
NAV2024. 07. 17. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,5800USD |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
At least 67% of the Sub-Fund’s total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by the US government or its agencies and by companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive a predominant part of their economic activity from the US, even if listed elsewhere. The Sub-Fund may invest in below investment grade securities, unrated securities and securities from emerging markets.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Görögország, Hong Kong, Kína, Írország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg, Svédország, Finnország, Chile |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Alap forgalma: |
4,68 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 04. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
72,01% |
Alapok |
|
1,76% |
Egyéb |
|
26,23% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
62,05% |
Egyesült Királyság |
|
2,05% |
Franciaország |
|
1,48% |
Írország |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,19% |
Japán |
|
0,82% |
Hollandia |
|
0,63% |
Spanyolország |
|
0,37% |
Mexikó |
|
0,33% |
Ausztrália |
|
0,32% |
Kajmán-szigetek |
|
0,20% |
Németország |
|
0,18% |
Luxemburg |
|
0,18% |
Dánia |
|
0,16% |
Szingapúr |
|
0,15% |
Egyéb |
|
28,65% |
Devizák
US Dollár |
|
98,21% |
Egyéb |
|
1,79% |