JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD/  LU0775267817  /

Fonds
NAV2024. 07. 17. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,5800USD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities. At least 67% of the Sub-Fund’s total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by the US government or its agencies and by companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive a predominant part of their economic activity from the US, even if listed elsewhere. The Sub-Fund may invest in below investment grade securities, unrated securities and securities from emerging markets.
 

Befektetési cél

To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in US fixed and floating rate debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Görögország, Hong Kong, Kína, Írország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg, Svédország, Finnország, Chile
Alapkezelő menedzser: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Alap forgalma: 4,68 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2012. 04. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimum befektetés: 35 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
72,01%
Alapok
 
1,76%
Egyéb
 
26,23%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
62,05%
Egyesült Királyság
 
2,05%
Franciaország
 
1,48%
Írország
 
1,24%
Kanada
 
1,19%
Japán
 
0,82%
Hollandia
 
0,63%
Spanyolország
 
0,37%
Mexikó
 
0,33%
Ausztrália
 
0,32%
Kajmán-szigetek
 
0,20%
Németország
 
0,18%
Luxemburg
 
0,18%
Dánia
 
0,16%
Szingapúr
 
0,15%
Egyéb
 
28,65%

Devizák

US Dollár
 
98,21%
Egyéb
 
1,79%