JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD
LU0775267817
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD/ LU0775267817 /
NAV16.08.2024 |
Diff.+0.0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
78.3000USD |
+0.08% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
08.05.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile |
Fondsmanager: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Fondsvolumen: |
4.8 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
30.04.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.90% |
Mindestveranlagung: |
35'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
72.01% |
Fonds |
|
1.76% |
Sonstige |
|
26.23% |
Länder
USA |
|
62.05% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.05% |
Frankreich |
|
1.48% |
Irland |
|
1.24% |
Kanada |
|
1.19% |
Japan |
|
0.82% |
Niederlande |
|
0.63% |
Spanien |
|
0.37% |
Mexiko |
|
0.33% |
Australien |
|
0.32% |
Kaimaninseln |
|
0.20% |
Deutschland |
|
0.18% |
Luxemburg |
|
0.18% |
Dänemark |
|
0.16% |
Singapur |
|
0.15% |
Sonstige |
|
28.65% |
Währungen
US-Dollar |
|
98.21% |
Sonstige |
|
1.79% |