RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD/  LU0117838564  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2200USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - 0,90 1,38 2,05 -
2001 1,24 1,04 -0,37 -1,03 -0,19 1,42 2,08 0,75 1,39 1,74 -1,35 -1,09 +5,69%
2002 1,75 0,91 -2,06 1,37 0,72 0,72 0,42 2,38 1,34 -0,71 0,18 1,95 +9,26%
2003 0,00 1,13 -0,26 0,95 1,97 -0,34 -3,56 0,09 2,51 -0,79 0,53 0,44 +2,57%
2004 0,96 0,86 0,68 -2,55 -0,26 -0,18 0,96 2,04 0,35 0,61 -0,69 0,43 +3,19%
2005 1,03 -0,34 -1,11 1,65 0,68 0,42 -0,68 0,79 -0,61 -0,70 0,26 0,79 +2,16%
2006 -0,35 0,00 -0,70 -0,35 0,44 -0,35 1,41 1,39 0,97 0,26 0,96 -0,35 +3,36%
2007 -0,35 1,74 0,00 0,17 -0,68 -0,69 1,30 1,20 0,75 0,96 1,47 -0,43 +5,54%
2008 2,65 0,33 -0,08 -1,16 0,00 0,25 -0,42 0,59 0,18 -3,06 2,71 2,72 +4,65%
2009 0,17 -0,43 1,80 0,17 0,42 1,26 1,41 1,63 1,49 0,50 1,23 -0,89 +9,07%
2010 1,39 0,48 0,00 0,88 1,43 1,34 0,62 1,39 0,42 0,64 0,08 -1,44 +7,45%
2011 0,57 0,00 0,24 0,81 1,36 0,00 1,10 1,71 0,63 -0,24 0,24 0,95 +7,60%
2012 0,86 0,31 -0,39 0,86 0,93 0,23 0,84 -0,08 0,48 0,00 0,31 -0,23 +4,19%
2013 -0,78 0,55 0,16 0,79 -1,64 -1,82 -0,16 -0,32 0,75 0,66 -0,24 -0,57 -2,65%
2014 1,31 0,49 -0,08 0,48 1,29 -0,08 -0,16 1,03 -0,54 0,65 0,73 -0,08 +5,15%
2015 1,86 -0,87 0,48 -0,32 -0,08 -0,80 0,48 0,32 0,26 -0,25 -0,25 -0,49 +0,32%
2016 1,32 0,57 0,65 0,32 0,00 1,85 0,39 0,00 0,33 -1,13 -2,29 -0,33 +1,64%
2017 0,42 0,67 -0,08 0,75 0,66 0,08 0,33 0,90 -0,65 0,08 0,00 0,16 +3,35%
2018 -0,98 -0,99 0,58 -0,75 0,67 -0,25 -0,08 0,67 -0,67 -0,60 0,43 1,53 -0,47%
2019 0,76 0,25 1,83 -0,16 1,72 1,37 0,08 2,77 -0,71 0,00 0,16 -0,32 +7,95%
2020 2,06 1,55 -1,22 1,78 0,15 1,29 1,20 -0,74 0,23 -0,45 1,07 0,23 +7,30%
2021 -0,68 -1,67 -0,69 0,62 0,39 0,69 0,84 -0,08 -1,07 -0,16 0,31 -0,47 -1,97%
2022 -1,87 -1,51 -2,42 -3,06 0,09 -1,71 1,91 -1,96 -3,76 -1,74 2,42 0,00 -12,97%
2023 2,82 -2,48 2,36 0,62 -1,15 -0,45 0,00 -0,63 -2,20 -1,61 4,13 3,50 +4,75%
2024 -0,18 -1,25 0,90 -2,15 1,19 1,45 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,62% 4,57% 5,24% 5,15% 4,73%
Sharpe ráta -0,84 -0,85 -0,28 -1,34 -0,87
Legjobb hónap +3,50% +3,50% +4,13% +4,13% +4,13%
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -2,20% -3,76% -3,76%
Maximális veszteség -3,37% -3,37% -5,77% -17,66% -17,84%
Túlteljesítés +6,81% - +6,44% +9,01% +6,61%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 18,5900 +2,03% -9,93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 71,3000 +0,17% -15,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 97,0300 +1,42% -11,80%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 85,3500 +2,80% -7,88%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 20,7700 +3,33% -6,48%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,2500 +2,25% -9,26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 84,4200 +2,53% -9,23%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 9,8700 +0,71% -12,27%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 8,5400 +1,95% -8,63%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 10,4800 +3,02% -8,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 9,5200 +0,45% -11,57%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 81,0300 +2,81% -7,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 83,1900 +1,27% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 80,1300 -1,29% -15,89%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 13 100,0000 +15,46% +35,55%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 7 597,0000 -2,82% -17,09%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 101,1100 +2,33% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 128,9700 +2,86% -7,75%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 91,9000 +0,96% -13,01%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 94,1200 +1,15% -12,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 107,6400 +3,04% -7,22%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 81,2400 +1,16% -12,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 92,5200 +3,04% -7,23%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 100,0800 +5,14% -
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 18,4000 +2,79% -7,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 76,9500 +0,92% -13,11%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 91,6900 +2,81% -7,86%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 86,5300 +0,92% -12,36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 17,1000 +2,33% -9,19%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 11,2200 +2,24% -9,28%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Újrabefektetés 74,3000 +0,42% -14,39%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bo... Osztalékfizetés 76,7200 +2,30% -9,24%

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap
  -0,09%
1 Év  
+2,24%
3 Év
  -9,28%
5 Év
  -2,07%
10 Év  
+10,18%
Kezdettől  
+117,72%
Év
2023  
+4,75%
2022
  -12,97%
2021
  -1,97%
2020  
+7,30%
2019  
+7,95%
2018
  -0,47%
2017  
+3,35%
2016  
+1,64%
2015  
+0,32%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,27 USD
2022. 09. 14. 0,17 USD
2021. 09. 09. 0,22 USD
2020. 09. 10. 0,25 USD
2019. 09. 05. 0,24 USD
2018. 09. 05. 0,23 USD
2017. 09. 12. 0,11 USD
2016. 09. 01. 0,37 USD
2015. 09. 16. 0,34 USD
2014. 09. 17. 0,41 USD
2013. 09. 13. 0,23 USD
2012. 09. 13. 0,53 USD
2011. 09. 15. 0,51 USD
2010. 09. 16. 0,80 USD
2009. 09. 02. 0,53 USD
2008. 09. 02. 0,55 USD
2007. 09. 10. 0,43 USD
2006. 09. 08. 0,39 USD
2005. 07. 05. 0,33 USD
2004. 07. 27. 0,23 USD
2003. 07. 28. 0,31 USD
2002. 07. 26. 0,35 USD
2001. 07. 17. 0,21 USD