JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR/  LU1555763165  /

Fonds
NAV10/18/2024 Chg.+0.7900 Type of yield Investment Focus Investment company
89.7600EUR +0.89% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: 50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. (T. R. Gr.) / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. (T. R. Gr.)/ 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. (T. R. Gr.)
Business year start: 7/1
Last Distribution: 10/9/2024
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong, Leandro Galli
Fund volume: 277.11 mill.  USD
Launch date: 2/24/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Stocks
 
55.15%
Bonds
 
32.62%
Mutual Funds
 
8.37%
Cash
 
1.06%
Others
 
2.80%

Countries

Taiwan, Province Of China
 
11.07%
China
 
8.76%
India
 
8.25%
Korea, Republic Of
 
7.06%
Mexico
 
6.33%
Cayman Islands
 
6.30%
Indonesia
 
5.35%
Brazil
 
4.67%
South Africa
 
4.53%
Thailand
 
3.15%
Saudi Arabia
 
2.09%
Malaysia
 
2.03%
Colombia
 
1.62%
Poland
 
1.46%
Romania
 
1.28%
Others
 
26.05%

Currencies

US Dollar
 
14.74%
Taiwan Dollar
 
11.07%
Chinese Yuan Renminbi
 
10.89%
Indian Rupee
 
8.37%
Korean Won
 
7.06%
Hong Kong Dollar
 
5.32%
Indonesian Rupiah
 
5.12%
Mexican Peso
 
4.82%
Brazilian Real
 
4.47%
South African Rand
 
4.17%
Thai Baht
 
3.15%
Malaysian Ringgit
 
2.03%
Saudi Riyal
 
1.95%
Polish Zloty
 
1.42%
Czech Koruna
 
1.08%
Others
 
14.34%