JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (div) - EUR
LU2012940883
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (div) - EUR/ LU2012940883 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.9700EUR |
-0.21% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. (T. R. Gr.) / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. (T. R. Gr.)/ 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. (T. R. Gr.) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Объем фонда: |
264.26 млн
USD
|
| Дата запуска: |
11.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
55.15% |
| Bonds |
|
32.62% |
| Mutual Funds |
|
8.37% |
| Cash |
|
1.06% |
| Другие |
|
2.80% |
Страны
| Taiwan, Province Of China |
|
11.07% |
| China |
|
8.76% |
| India |
|
8.25% |
| Korea, Republic Of |
|
7.06% |
| Mexico |
|
6.33% |
| Cayman Islands |
|
6.30% |
| Indonesia |
|
5.35% |
| Brazil |
|
4.67% |
| South Africa |
|
4.53% |
| Thailand |
|
3.15% |
| Saudi Arabia |
|
2.09% |
| Malaysia |
|
2.03% |
| Colombia |
|
1.62% |
| Poland |
|
1.46% |
| Romania |
|
1.28% |
| Другие |
|
26.05% |
Валюта
| US Dollar |
|
14.74% |
| Taiwan Dollar |
|
11.07% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
10.89% |
| Indian Rupee |
|
8.37% |
| Korean Won |
|
7.06% |
| Hong Kong Dollar |
|
5.32% |
| Indonesian Rupiah |
|
5.12% |
| Mexican Peso |
|
4.82% |
| Brazilian Real |
|
4.47% |
| South African Rand |
|
4.17% |
| Thai Baht |
|
3.15% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.03% |
| Saudi Riyal |
|
1.95% |
| Polish Zloty |
|
1.42% |
| Czech Koruna |
|
1.08% |
| Другие |
|
14.34% |
