JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
LU0972618655
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR/ LU0972618655 /
NAV05.08.2024 |
Zm.-3,6000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
113,0100EUR |
-3,09% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
Aktywa: |
260,75 mln
USD
|
Data startu: |
30.09.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
49,80% |
Obligacje |
|
36,62% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,49% |
Gotówka |
|
1,31% |
Inne |
|
2,78% |
Kraje
Tajwan, Chiny |
|
11,81% |
Republika Korei |
|
7,72% |
Chiny |
|
6,97% |
Meksyk |
|
6,56% |
Indie |
|
5,94% |
Kajmany |
|
4,74% |
Afryka Południowa |
|
4,65% |
Brazylia |
|
4,62% |
Indonezja |
|
4,48% |
Tajlandia |
|
2,86% |
Polska |
|
2,22% |
Arabia Saudyjska |
|
2,09% |
Malezja |
|
1,99% |
Turcja |
|
1,78% |
Kolumbia |
|
1,76% |
Inne |
|
29,81% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
17,33% |
Dolar tajwański |
|
11,81% |
Juan renminbi chiński |
|
9,72% |
Won koreański |
|
7,72% |
Rupia indyjska |
|
5,94% |
Peso meksykańskie |
|
4,85% |
Real brazylijski |
|
4,30% |
Rand południowoafrykański |
|
4,13% |
Rupia indonezyjska |
|
4,07% |
Dolar hongkoński |
|
3,68% |
Baht tajski |
|
2,86% |
Złoty polski |
|
2,18% |
Ringgit malezyjski |
|
1,99% |
Rial saudyjski |
|
1,90% |
Korona czeska |
|
1,33% |
Inne |
|
16,19% |