JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) - USD
LU2264168464
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) - USD/ LU2264168464 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.9000USD |
+0.28% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to SEK |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Paul A Zummo,Randy P Wachtel,Christopher J Marshall |
Объем фонда: |
1.15 млрд
USD
|
Дата запуска: |
01.12.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United States of America |
|
50.56% |
Cash |
|
39.01% |
Canada |
|
2.12% |
Israel |
|
0.50% |
France |
|
0.47% |
China |
|
0.46% |
Bermuda |
|
0.40% |
Ireland |
|
0.38% |
Germany |
|
0.35% |
United Kingdom |
|
0.33% |
Sweden |
|
0.27% |
Switzerland |
|
0.24% |
Virgin Islands (British) |
|
0.20% |
Netherlands |
|
0.18% |
Cayman Islands |
|
0.18% |
Другие |
|
4.35% |
Валюта
US Dollar |
|
53.92% |
Euro |
|
1.89% |
Canadian Dollar |
|
0.78% |
Israeli New Shekel |
|
0.44% |
Swiss Franc |
|
0.27% |
Hong Kong Dollar |
|
0.16% |
Другие |
|
42.54% |