JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund T (perf) (div) - EUR (hedged)/  LU0569323131  /

Fonds
NAV18.11.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
45,0900EUR -0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate. The majority of assets invested, either directly or through derivatives, in debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, state and provincial governmental entities, supranationals, corporate debt securities, MBS/ABS, covered bonds and currencies. Issuers may be located anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 45% and 75% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality, however, due to the unconstrained investment approach, the actual investment level may vary. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 08.11.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Aktywa: 1,1 mld  USD
Data startu: 18.02.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
82,16%
Fundusze inwestycyjne
 
6,49%
Akcje
 
0,18%
Inne
 
11,17%

Kraje

USA
 
45,36%
Wielka Brytania
 
3,61%
Francja
 
3,43%
Holandia
 
2,67%
Włochy
 
2,28%
Kajmany
 
2,14%
Meksyk
 
2,13%
Niemcy
 
2,10%
Hiszpania
 
2,04%
Ponadnarodowa
 
1,73%
Irlandia
 
1,29%
Luxemburg
 
1,22%
Kanada
 
1,08%
Indonezja
 
0,99%
Szwajcaria
 
0,98%
Inne
 
26,95%