JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund I (acc) - USD
LU1628779925
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund I (acc) - USD/ LU1628779925 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 139,4300USD |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Lisa Coleman,Andreas Michalitsianos,Lorenzo Napolitano,Usman Naeem |
| Alap forgalma: |
64,89 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 07. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,45% |
| Alapok |
|
3,04% |
| Készpénz |
|
1,03% |
| Részvények |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
0,98% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,11% |
| Franciaország |
|
7,05% |
| Egyesült Királyság |
|
6,56% |
| Hollandia |
|
4,45% |
| Olaszország |
|
3,21% |
| Németország |
|
3,04% |
| Írország |
|
2,84% |
| Spanyolország |
|
2,64% |
| Luxemburg |
|
1,96% |
| Svájc |
|
1,83% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Készpénz |
|
1,03% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,98% |
| Ausztrália |
|
0,75% |
| Jersey |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
6,39% |
Devizák
| US Dollár |
|
67,22% |
| Euro |
|
23,05% |
| Brit Font |
|
5,27% |
| Kanadai Dollár |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
4,07% |
