JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I2 (acc) - USD
LU1727353630
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I2 (acc) - USD/ LU1727353630 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
122.5700USD |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
Объем фонда: |
4.09 млрд
USD
|
Дата запуска: |
18.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
90.26% |
Mutual Funds |
|
7.21% |
Stocks |
|
0.46% |
Другие |
|
2.07% |
Страны
United States of America |
|
42.65% |
Mexico |
|
5.50% |
France |
|
5.00% |
Netherlands |
|
4.64% |
United Kingdom |
|
3.92% |
Spain |
|
2.82% |
Italy |
|
2.42% |
Germany |
|
1.92% |
Luxembourg |
|
1.79% |
Ireland |
|
1.62% |
Czech Republic |
|
1.61% |
Cayman Islands |
|
1.42% |
Canada |
|
1.27% |
Poland |
|
1.20% |
Supranational |
|
1.09% |
Другие |
|
21.13% |
Валюта
US Dollar |
|
62.98% |
Euro |
|
21.74% |
Mexican Peso |
|
4.17% |
Czech Koruna |
|
1.61% |
Brazilian Real |
|
0.96% |
Polish Zloty |
|
0.70% |
British Pound |
|
0.62% |
Другие |
|
7.22% |