JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund D (div) - EUR
LU0732490312
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund D (div) - EUR/ LU0732490312 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0410 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 79,1150EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Alap forgalma: |
491,97 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,07% |
| Alapok |
|
2,40% |
| Részvények |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,14% |
Országok
| Franciaország |
|
18,35% |
| Hollandia |
|
13,16% |
| Németország |
|
13,10% |
| Egyesült Királyság |
|
11,56% |
| Olaszország |
|
9,54% |
| Luxemburg |
|
7,39% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,19% |
| Spanyolország |
|
4,41% |
| Svédország |
|
3,43% |
| Írország |
|
3,24% |
| Portugália |
|
1,92% |
| Belgium |
|
1,41% |
| Jersey |
|
1,26% |
| Ausztria |
|
0,98% |
| Közvagyon |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
2,86% |
Devizák
| Euro |
|
97,31% |
| Brit Font |
|
0,15% |
| US Dollár |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
2,40% |
