JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR
LU0355584037
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR/ LU0355584037 /
| NAV17.09.2024 |
Diff.+0,0130 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 14,2460EUR |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Europa |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
| Fondsvolumen: |
4,11 Mrd.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
03.10.2008 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
| Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,50% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
| Anleihen |
|
98,46% |
| Fonds |
|
0,20% |
| Sonstige |
|
1,34% |
Länder
| Italien |
|
19,25% |
| Spanien |
|
18,54% |
| Deutschland |
|
17,75% |
| Frankreich |
|
17,56% |
| Supranational |
|
9,52% |
| Belgien |
|
3,34% |
| Niederlande |
|
2,57% |
| Österreich |
|
2,27% |
| Finnland |
|
1,24% |
| Irland |
|
1,19% |
| Portugal |
|
1,15% |
| Ungarn |
|
0,94% |
| Litauen |
|
0,63% |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,61% |
| Rumänien |
|
0,45% |
| Sonstige |
|
2,99% |
Währungen
| Euro |
|
98,67% |
| Britisches Pfund |
|
0,63% |
| Polnischer Zloty |
|
0,50% |
| Sonstige |
|
0,20% |
