RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged)/  LU1528678912  /

Fonds
NAV2024. 11. 18. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,2600EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 1,20 1,58 0,42 1,06 0,33 0,09 0,98 1,43 -0,06 -0,67 0,38 0,46 +7,41%
2018 1,46 -1,88 -0,68 -1,68 -3,02 -2,25 2,16 -3,12 1,18 -2,22 -0,74 0,07 -10,36%
2019 2,96 1,26 0,18 -0,25 -0,27 3,18 1,57 -0,93 -0,05 0,82 -1,28 2,67 +10,18%
2020 0,16 -1,72 -13,18 2,29 6,15 2,25 3,38 0,54 -2,34 0,26 5,53 3,09 +5,04%
2021 -1,13 -1,03 -1,78 1,51 1,36 0,33 -0,53 0,80 -1,91 -0,38 -2,36 1,32 -3,83%
2022 -1,24 -5,36 -1,31 -4,32 0,30 -6,45 0,48 -0,09 -5,71 -1,05 7,10 1,51 -15,69%
2023 3,53 -2,54 1,03 0,66 -1,82 2,65 2,03 -2,55 -2,90 -0,83 5,14 4,39 +8,67%
2024 -1,42 0,43 1,11 -2,20 1,33 -0,22 1,64 2,44 2,32 -2,82 -0,34 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,64% 4,07% 5,04% 6,67% 7,01%
Sharpe ráta -0,13 0,13 0,99 -0,81 -0,53
Legjobb hónap +4,39% +2,44% +5,14% +7,10% +7,10%
Legrosszabb hónap -2,82% -2,82% -2,82% -6,45% -13,18%
Maximális veszteség -3,54% -3,54% -3,54% -24,27% -27,06%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 102,3900 +8,51% -5,53%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 117,9700 +10,53% +1,54%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 62,2600 +7,95% -7,06%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 88,0200 +8,96% -4,35%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 140,9800 +10,99% +2,80%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 37,8200 +7,70% -7,62%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 33,5300 +6,62% -10,29%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 70,3300 +6,64% -10,18%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 107,7600 +8,64% -3,62%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 127,9700 +10,39% +1,12%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 76,4600 +8,36% -5,92%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 120,1400 +9,92% -0,22%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 78,6400 +9,91% -0,21%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 75,3200 +10,38% +1,13%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 118,2400 +14,29% +8,66%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 79,5900 +8,40% -5,80%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 80,1600 +7,71% -7,53%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 47,9700 +7,69% -7,62%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 116,2100 +9,41% -1,57%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 79,6500 +9,41% -1,57%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 59,9800 +7,39% -8,42%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 92,4800 +7,40% -8,44%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 140,5900 +9,72% -0,69%

Teljesítmény

YTD  
+2,11%
6 Hónap  
+1,73%
1 Év  
+7,95%
3 Év
  -7,06%
5 Év
  -3,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,90%
Év
2023  
+8,67%
2022
  -15,69%
2021
  -3,83%
2020  
+5,04%
2019  
+10,18%
2018
  -10,36%
2017  
+7,41%
 

Osztalék

2024. 11. 08. 0,97 EUR
2024. 08. 08. 1,06 EUR
2024. 05. 08. 0,96 EUR
2024. 02. 08. 0,96 EUR
2023. 11. 08. 0,91 EUR
2023. 08. 08. 0,94 EUR
2023. 05. 11. 0,93 EUR
2023. 02. 08. 0,96 EUR
2022. 11. 08. 0,85 EUR
2022. 08. 09. 0,96 EUR
2022. 05. 11. 0,99 EUR
2022. 02. 08. 1,17 EUR
2021. 11. 09. 1,20 EUR
2021. 08. 10. 1,19 EUR
2021. 05. 10. 1,20 EUR
2021. 02. 09. 1,30 EUR
2020. 11. 10. 1,20 EUR
2020. 08. 10. 1,29 EUR
2020. 05. 08. 1,18 EUR
2020. 02. 10. 1,40 EUR
2019. 11. 08. 1,37 EUR
2019. 08. 08. 1,38 EUR
2019. 05. 08. 1,35 EUR
2019. 02. 11. 1,37 EUR
2018. 11. 08. 1,36 EUR
2018. 08. 08. 1,47 EUR
2018. 05. 08. 1,62 EUR
2018. 02. 08. 1,74 EUR
2017. 11. 08. 1,76 EUR
2017. 08. 08. 1,85 EUR
2017. 05. 09. 1,83 EUR
2017. 02. 08. 1,30 EUR