JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU1049748566
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged)/ LU1049748566 /
NAV11.07.2024 |
Zm.+0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
75,2000EUR |
+0,53% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
Aktywa: |
592,15 mln
USD
|
Data startu: |
01.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
93,63% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,00% |
Inne |
|
5,37% |
Kraje
Turcja |
|
7,70% |
Meksyk |
|
6,33% |
Kolumbia |
|
5,16% |
Afryka Południowa |
|
5,06% |
Indonezja |
|
3,71% |
Kajmany |
|
3,33% |
Egipt |
|
3,00% |
Brazylia |
|
2,84% |
Luxemburg |
|
2,59% |
Węgry |
|
2,53% |
Malezja |
|
2,27% |
Pakistan |
|
1,96% |
Chile |
|
1,80% |
Peru |
|
1,64% |
Panama |
|
1,47% |
Inne |
|
48,61% |