JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - JPY (hedged)
LU0938962544
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - JPY (hedged)/ LU0938962544 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-25.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10,668.0000JPY |
-0.23% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Emil Babayev, Andrew Bertlett, Sebastian Teodorescu |
| Объем фонда: |
521.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
96.16% |
| Mutual Funds |
|
2.44% |
| Другие |
|
1.40% |
Страны
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Mexico |
|
8.04% |
| Chile |
|
7.27% |
| Korea, Republic Of |
|
5.67% |
| United Arab Emirates |
|
5.24% |
| Peru |
|
4.71% |
| Indonesia |
|
4.41% |
| Saudi Arabia |
|
3.34% |
| Supranational |
|
3.17% |
| Kazakhstan |
|
3.02% |
| Hungary |
|
3.01% |
| Luxembourg |
|
3.00% |
| Netherlands |
|
2.67% |
| Romania |
|
2.56% |
| Panama |
|
2.39% |
| Другие |
|
33.19% |
